基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 3.75 -10.26 56.51 1.52 41.70 -- --
基准收益率②% -6.32 -7.75 29.44 0.10 22.54 -- --
① — ② 10.07 -2.51 27.07 1.42 19.16 -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2024/08/06 1年9月6天 110.47 赵治烨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金投资研究部副总监等职务。现任上银基金权益投资副总监、投资决策委员会成员。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
惠军 2025/05/19 11月24天 107.09 惠军，男，中国籍，4年证券从业经历，博士研究生。2022年2月加入上银基金，历任权益助理研究员、权益研究员、权益高级研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2025年5月19日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任上银科技创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银数字经济混合A上银数字经济混合C基金总份额

上银数字经济混合A上银数字经济混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)76302147188--
户均持有份额(万)0.500.731.75--
机构持有比例(%)8.860.000.00--
个人持有比例(%)91.14100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,077.12 79.01 -- 31.37
信息传输、软件和信息技术服务业 2,189.17 7.49 -- 2.89
合计 25,266.29 86.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 10.27 3,147.81 10.78% 3.71 18.29
688072 拓荆科技 8.22 3,041.07 10.41% 3.37 26.55
002409 雅克科技 27.03 2,128.34 7.29% -0.74 10.57
002371 北方华创 4.00 1,789.34 6.13% -2.35 20.08
688037 芯源微 9.39 1,573.77 5.39% 新晋 28.10
688409 富创精密 15.70 1,414.59 4.84% 新晋 29.24
688019 安集科技 5.58 1,399.90 4.79% 新晋 1.76
688120 华海清科 7.69 1,337.33 4.58% 新晋 12.65
688521 芯原股份 5.79 1,170.59 4.01% -1.04 7.71
688008 澜起科技 8.32 1,041.79 3.57% 新晋 73.51
合计 -- 101.99 18,044.53 61.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,605.12 5.50 2.75
合计 1,605.12 5.50 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 15.90 1605.12 5.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,407.18
本期利润(万元) 4,766.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2375
期末基金资产净值(万元) 25,070.07
期末基金份额净值(元) 1.5506