基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.39 0.43 0.52 0.53 2.04 1.82 2.16
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.05 0.09 0.18 0.19 0.69 0.47 0.81
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼昕宇 2015/05/13 9年6月7天 26.19 楼昕宇，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做，现任上银基金管理有限公司基金经理。2013年8月加入上银基金管理有限公司，历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理，上银基金管理有限公司交易员。2015年5月13日任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。2018年5月17日任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任上银慧增利货币市场基金的基金经理。2016年3月16日至2018年11月2日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2016年5月17日任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年3月8日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日至2023年12月1日任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月30日至2024年7月2日任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年4月14日任上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月5日任上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
傅芳芳 2024/06/24 4月26天 0.63 傅芳芳，硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员，2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金，现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月24日任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。2024年6月24日任上银慧增利货币市场基金的基金经理。自2024年6月24日任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月24日任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛沁沁 2022/01/26 2024/02/07 2年12天 3.97
陈玥 2014/02/27 2015/06/15 1年3月16天 6.13

上银慧财宝货币A上银慧财宝货币B基金总份额

上银慧财宝货币A上银慧财宝货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)168598169516276612275436
户均持有份额(万)0.110.120.080.08
机构持有比例(%)1.301.803.962.17
个人持有比例(%)98.7098.2096.0497.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,984.17 0.73 0.01
金融债券 22,169.05 0.81 -3.57
其中：政策性金融债 22,169.05 0.81 -3.57
企业债券 5,090.57 0.19 -0.25
短期融资券 76,160.72 2.78 -0.28
中期票据 14,169.17 0.52 0.12
同业存单 1,053,472.25 38.39 -11.89
合计 1,191,045.92 43.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415331 24民生银行CD331 180.00 17669.65 0.64
112415154 24民生银行CD154 160.00 15850.09 0.58
112311176 23平安银行CD176 150.00 14937.86 0.54
2404112 24农发贴现12 130.00 12988.93 0.47
112415144 24民生银行CD144 120.00 11879.85 0.43
012483087 24中建二局SCP007 100.00 10005.43 0.36
249940 24贴现国债40 100.00 9991.97 0.36
112484462 24长沙银行CD196 100.00 9975.12 0.36
112415210 24民生银行CD210 100.00 9920.35 0.36
112484947 24广州农村商业银行CD101 100.00 9919.63 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 70.61
本期利润(万元) 70.61
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 18,697.44
期末基金份额净值(元) --