近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.10 | 8.39 | -8.24 | -1.61 | -12.61 | -16.84 | -6.91 |
基准收益率②% | -1.81 | 2.95 | -6.23 | -3.56 | -10.05 | -19.51 | -4.35 |
① — ② | -7.29 | 5.44 | -2.01 | 1.95 | -2.56 | 2.67 | -2.56 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵治烨 | 2020/08/24 | 4年25天 | -35.28 | 赵治烨,男,中国籍,13年证券从业经历,北京大学微电子学士,历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监。自2015年5月13日起,担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日,担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日,担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日,担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起,担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日,担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日,担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起,担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起,担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起,担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起,担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
黄璜 | 2023/11/23 | 9月25天 | -14.82 | 黄璜,男,中国籍,硕士,历任上银基金高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。自2023年11月23日起,担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3453 | 3621 | 3970 | 4375 | |
户均持有份额(万) | 2.04 | 1.75 | 1.60 | 1.58 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 206.23 | 3.95 | -- | -3.88 |
制造业 | 4,417.18 | 84.53 | -- | 24.10 |
建筑业 | 28.32 | 0.54 | -- | -1.09 |
批发和零售业 | 59.34 | 1.14 | -- | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.15 | 0.00 | -- | -4.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.90 | 1.28 | -- | -3.94 |
金融业 | 70.09 | 1.34 | -- | -7.28 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52.45 | 1.00 | -- | 0.40 |
合计 | 4,900.66 | 93.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 6.14 | 396.03 | 7.58% | 新晋 | 3.37 |
600519 | 贵州茅台 | 0.25 | 367.58 | 7.03% | 1.04 | -9.31 |
000858 | 五粮液 | 2.87 | 366.98 | 7.02% | 1.81 | -14.61 |
600809 | 山西汾酒 | 1.24 | 261.49 | 5.00% | 1.56 | -21.58 |
600132 | 重庆啤酒 | 4.30 | 261.01 | 4.99% | 新晋 | -14.41 |
002991 | 甘源食品 | 4.26 | 258.37 | 4.94% | 1.26 | -2.19 |
000596 | 古井贡酒 | 1.22 | 257.51 | 4.93% | 0.99 | -24.27 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.46 | 256.45 | 4.91% | 新晋 | -8.90 |
603369 | 今世缘 | 5.55 | 256.41 | 4.91% | 新晋 | -21.26 |
600559 | 老白干酒 | 14.06 | 255.61 | 4.89% | 新晋 | -10.82 |
合计 | -- | 44.35 | 2,937.44 | 56.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 0.90% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 158.25 |
本期利润(万元) | -502.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.077 |
期末基金资产净值(万元) | 5,031.89 |
期末基金份额净值(元) | 0.716 |