基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.72 -9.10 8.39 -8.24 -12.61 -16.84 -6.91
基准收益率②% 14.46 -1.81 2.95 -6.23 -10.05 -19.51 -4.35
① — ② -4.74 -7.29 5.44 -2.01 -2.56 2.67 -2.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2020/08/24 4年2月27天 -24.71 赵治烨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
黄璜 2023/11/23 11月27天 -0.91 黄璜，男，中国籍，硕士，历任上银基金高级研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。自2023年11月23日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银内需增长股票A上银内需增长股票C基金总份额

上银内需增长股票A上银内需增长股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3453362139704375
户均持有份额(万)2.041.751.601.58
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.66 0.01 -- -3.79
采矿业 824.60 13.70 -- 7.04
制造业 2,259.00 37.54 -- -23.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 465.36 7.73 -- 4.13
建筑业 16.48 0.27 -- -1.51
批发和零售业 206.34 3.43 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 15.87 0.26 -- -3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 492.54 8.18 -- 2.36
金融业 752.11 12.50 -- 3.10
房地产业 0.10 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 0.07 0.00 -- -1.58
水利、环境和公共设施管理业 139.36 2.32 -- 1.28
卫生和社会工作 0.16 0.00 -- -2.19
合计 5,172.65 85.94 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002991 甘源食品 4.89 333.11 5.53% 0.59 17.23
000333 美的集团 4.04 307.28 5.11% -2.47 -5.04
600036 招商银行 7.75 291.48 4.84% 新晋 -3.54
600309 万华化学 3.10 283.09 4.70% 新晋 -1.50
600941 中国移动 2.46 269.86 4.48% 新晋 -3.29
002648 卫星化学 11.20 209.20 3.48% 新晋 1.64
601088 中国神华 4.77 207.97 3.46% 新晋 -2.17
002867 周大生 15.64 206.34 3.43% 新晋 7.32
600938 中国海油 6.85 205.84 3.42% 新晋 -7.28
600863 内蒙华电 42.50 204.00 3.39% 新晋 -3.62
合计 -- 103.20 2,518.17 41.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 5.78 0.10 --
合计 5.78 0.10 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 0.05 5.78 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.90%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -362.71
本期利润(万元) 494.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0692
期末基金资产净值(万元) 5,618.09
期末基金份额净值(元) 0.7856