基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.09 16.81 0.05 0.99 8.26 -6.24 -12.47
基准收益率②% 0.17 9.22 1.32 -0.02 10.80 -3.35 -9.26
① — ② 0.92 7.59 -1.27 1.01 -2.54 -2.89 -3.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2017/03/09 8年10月24天 154.24 赵治烨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金投资研究部副总监等职务。现任上银基金投资副总监、投资决策委员会成员。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。
陈博 2020/02/03 5年11月28天 86.43 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常璐 2017/12/06 2018/03/28 3月22天 -1.43

上银鑫达混合A上银鑫达混合C基金总份额

上银鑫达混合A上银鑫达混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)11397120851310613416
户均持有份额(万)3.012.545.346.32
机构持有比例(%)87.9884.7293.1794.31
个人持有比例(%)12.0215.286.835.69

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,163.44 1.74 -- -0.16
采矿业 3,526.11 5.27 -- 0.25
制造业 46,099.92 68.88 -- 21.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 611.39 0.91 -- -0.89
批发和零售业 311.95 0.47 -- -0.58
交通运输、仓储和邮政业 132.64 0.20 -- -2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4,210.78 6.29 -- 1.03
金融业 2,345.79 3.50 -- -3.89
房地产业 241.13 0.36 -- -1.12
租赁和商务服务业 305.62 0.46 -- -1.22
科学研究和技术服务业 657.39 0.98 -- -0.68
水利、环境和公共设施管理业 186.19 0.28 -- -0.83
文化、体育和娱乐业 169.58 0.25 -- -1.08
合计 59,961.93 89.59 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 16.70 1,687.54 2.52% 0.05 -4.27
300408 三环集团 35.54 1,625.96 2.43% -0.78 8.36
600938 中国海油 49.94 1,507.19 2.25% 0.52 22.61
000333 美的集团 17.53 1,369.66 2.05% -0.10 -1.14
002379 宏创控股 51.09 1,222.07 1.83% 新晋 30.15
002714 牧原股份 21.74 1,099.61 1.64% 新晋 -7.91
300750 宁德时代 2.90 1,065.79 1.59% -0.33 -5.32
603993 洛阳钼业 50.77 1,015.40 1.52% 新晋 28.74
000792 盐湖股份 34.84 981.09 1.47% 新晋 18.25
603893 瑞芯微 5.32 948.45 1.42% 新晋 8.39
合计 -- 286.37 12,522.76 18.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 553.18 0.83 -0.43
合计 553.18 0.83 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128141 旺能转债 2.16 280.66 0.42
110090 爱迪转债 1.74 248.93 0.37
127045 牧原转债 0.17 23.59 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,025.45
本期利润(万元) 500.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0223
期末基金资产净值(万元) 31,718.93
期末基金份额净值(元) 1.3057