基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.92 1.09 16.81 0.05 19.32 8.26 -6.24
基准收益率②% -0.75 0.17 9.22 1.32 10.83 10.80 -3.35
① — ② 3.67 0.92 7.59 -1.27 8.49 -2.54 -2.89
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫达混合A上银鑫达混合C基金总份额

上银鑫达混合A上银鑫达混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10490113971208513106
户均持有份额(万)2.323.012.545.34
机构持有比例(%)83.3487.9884.7293.17
个人持有比例(%)16.6612.0215.286.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 756.20 1.06 -- -0.94
采矿业 3,775.54 5.32 -- 0.52
制造业 52,476.17 73.89 -- 26.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 889.08 1.25 -- -1.00
批发和零售业 350.44 0.49 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 181.45 0.26 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 3,798.48 5.35 -- 0.75
金融业 1,199.33 1.69 -- -5.07
房地产业 557.91 0.79 -- -0.87
租赁和商务服务业 293.40 0.41 -- -1.20
科学研究和技术服务业 394.54 0.56 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 417.92 0.59 -- -0.82
综合 142.11 0.20 -- -1.03
合计 65,232.57 91.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 44.04 2,327.51 3.28% 0.85 48.61
000333 美的集团 21.54 1,644.28 2.32% 0.27 4.70
300750 宁德时代 3.96 1,591.54 2.24% 0.65 8.82
002379 宏创控股 56.88 1,540.31 2.17% 0.34 -20.37
600941 中国移动 15.42 1,446.24 2.04% -0.48 3.84
600938 中国海油 33.27 1,330.80 1.87% -0.38 -4.94
000792 盐湖股份 34.84 1,289.08 1.82% 0.35 -1.08
000858 五粮液 10.71 1,106.29 1.56% 新晋 -11.36
002756 永兴材料 14.75 1,103.22 1.55% 新晋 9.26
300274 阳光电源 7.17 1,080.95 1.52% 新晋 7.33
合计 -- 242.58 14,460.22 20.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 327.06 0.46 -0.37
合计 327.06 0.46 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127084 柳工转2 2.13 305.04 0.43
127045 牧原转债 0.17 22.02 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,689.52
本期利润(万元) 493.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 42,782.44
期末基金份额净值(元) 1.3438