近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟云飞 | 2025/05/13 | 8月20天 | 82.35 | 翟云飞，男，中国籍，15年证券从业经历，2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师（负责量化投资研究）、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务，现任上银基金量化投资部总监、基金经理。自2016年2月4日至2023年1月9日，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2020年7月18日，担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年1月9日，担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年1月9日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日至2023年1月9日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月22日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年1月9日，担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2022年12月24日，担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月20日至2023年1月9日，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年8月27日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任上银创业板50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 2.85 | 809.03 | 15.17% | 0.90 | 27.47 |
| 002371 | 北方华创 | 1.57 | 721.44 | 13.52% | 1.44 | 4.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.33 | 445.57 | 8.35% | -0.85 | -7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.28 | 402.61 | 7.55% | -1.82 | 0.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.01 | 333.33 | 6.25% | 2.21 | 4.56 |
| 688041 | 海光信息 | 1.48 | 332.22 | 6.23% | -1.65 | 20.54 |
| 300604 | 长川科技 | 2.66 | 269.48 | 5.05% | 0.09 | 20.15 |
| 688120 | 华海清科 | 1.48 | 222.45 | 4.17% | -0.45 | 22.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 1.26 | 192.43 | 3.61% | 新晋 | 21.67 |
| 300346 | 南大光电 | 4.14 | 177.61 | 3.33% | -0.05 | 25.85 |
| 合计 | -- | 20.06 | 3,906.17 | 73.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.70% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 174.43 |
| 本期利润(万元) | -38.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,253.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5928 |