基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2024/03/04 8月17天 3.09 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额

上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1488------
户均持有份额(万)0.95------
机构持有比例(%)70.49------
个人持有比例(%)29.51------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 319.41 15.70 -- 9.80
制造业 44.69 2.20 -- -44.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 323.30 15.89 -- 12.64
建筑业 68.42 3.36 -- 1.78
交通运输、仓储和邮政业 246.79 12.13 -- 9.01
金融业 572.45 28.13 -- 21.89
房地产业 51.52 2.53 -- -0.71
租赁和商务服务业 33.49 1.65 -- 0.16
水利、环境和公共设施管理业 44.36 2.18 -- 1.18
合计 1,704.43 83.77 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 14.03 86.71 4.26% 1.21 -2.96
600642 申能股份 8.46 72.25 3.55% 新晋 1.81
601601 中国太保 1.84 71.94 3.54% 0.98 -7.67
600795 国电电力 12.60 68.92 3.39% 1.23 -4.62
601288 农业银行 14.12 67.78 3.33% 新晋 -3.94
601939 建设银行 8.38 66.45 3.27% 0.64 -4.43
601988 中国银行 12.65 63.25 3.11% 新晋 -1.89
601328 交通银行 8.45 62.53 3.07% 新晋 -3.99
601225 陕西煤业 2.07 57.09 2.81% 新晋 -4.69
601088 中国神华 1.24 54.06 2.66% 0.93 -2.35
合计 -- 83.84 670.98 32.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.14
本期利润(万元) 86.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0633
期末基金资产净值(万元) 1,399.18
期末基金份额净值(元) 1.0782