基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 3.60 -4.38 5.85 -3.06 -- -- --
基准收益率②% 1.51 0.01 1.06 -2.61 -- -- --
① — ② 2.09 -4.39 4.79 -0.45 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2024/03/04 1年10月29天 11.06 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额

上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)15278861488--
户均持有份额(万)1.001.360.95--
机构持有比例(%)65.3782.6970.49--
个人持有比例(%)34.6317.3129.51--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 166.61 8.40 -- 3.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.28 7.43 -- 5.63
交通运输、仓储和邮政业 148.26 7.48 -- 4.73
金融业 720.49 36.34 -- 28.95
租赁和商务服务业 21.28 1.07 -- -0.61
水利、环境和公共设施管理业 190.47 9.61 -- 8.50
合计 1,394.39 70.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 2.15 90.11 4.54% 0.78 7.62
601088 中国神华 2.19 88.70 4.47% 0.27 4.19
600350 山东高速 8.67 84.53 4.26% 0.54 2.66
00177 江苏宁沪高速公路 9.20 83.01 4.19% 0.42 --
06049 保利物业 2.70 77.75 3.92% -0.35 --
000600 建投能源 9.01 76.86 3.88% 新晋 4.04
601166 兴业银行 3.47 73.08 3.69% 新晋 -12.78
600900 长江电力 2.59 70.42 3.55% 新晋 -4.30
601939 建设银行 7.22 67.00 3.38% 新晋 -6.06
600323 瀚蓝环境 2.33 66.64 3.36% 新晋 2.53
合计 -- 49.53 778.10 39.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.81
本期利润(万元) 53.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0393
期末基金资产净值(万元) 1,442.03
期末基金份额净值(元) 1.089