基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -4.38 5.85 -3.06 -0.64 -- -- --
基准收益率②% 0.01 1.06 -2.61 -0.07 -- -- --
① — ② -4.39 4.79 -0.45 -0.57 -- -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2024/03/04 1年9月 10.60 陈博，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额

上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)15278861488--
户均持有份额(万)1.001.360.95--
机构持有比例(%)65.3782.6970.49--
个人持有比例(%)34.6317.3129.51--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 135.65 6.76 -- 1.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 107.79 5.37 -- 3.64
交通运输、仓储和邮政业 284.06 14.15 -- 11.64
信息传输、软件和信息技术服务业 72.23 3.60 -- -3.19
金融业 675.15 33.62 -- 27.11
租赁和商务服务业 33.65 1.68 -- 0.13
水利、环境和公共设施管理业 211.35 10.53 -- 9.53
文化、体育和娱乐业 35.00 1.74 -- 0.45
合计 1,554.88 77.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06049 保利物业 2.70 85.83 4.27% 0.99 --
601088 中国神华 2.19 84.32 4.20% 新晋 0.08
600901 江苏金租 14.74 83.58 4.16% 1.09 4.16
601033 永兴股份 5.17 81.58 4.06% 新晋 -6.48
000429 粤高速A 7.10 77.32 3.85% 新晋 9.08
00177 江苏宁沪高速公路 9.20 75.76 3.77% 新晋 --
601601 中国太保 2.15 75.51 3.76% 0.52 -1.52
600350 山东高速 8.67 74.65 3.72% 新晋 -0.85
600941 中国移动 0.69 72.23 3.60% 0.48 0.68
600012 皖通高速 3.83 51.05 2.54% 新晋 2.11
00995 安徽皖通高速公路 2.00 20.89 1.04% 新晋 --
合计 -- 58.44 782.72 38.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.40
本期利润(万元) -70.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0468
期末基金资产净值(万元) 1,468.02
期末基金份额净值(元) 1.0512