基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.17 3.60 -4.38 5.85 1.65 -- --
基准收益率②% 3.42 1.51 0.01 1.06 -0.08 -- --
① — ② -3.59 2.09 -4.39 4.79 1.73 -- --
业绩比较基准 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2024/03/04 2年2月8天 11.16 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2026年4月22日，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额

上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)110415278861488
户均持有份额(万)1.201.001.360.95
机构持有比例(%)75.5265.3782.6970.49
个人持有比例(%)24.4834.6317.3129.51

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 102.38 5.97 -- 1.17
制造业 251.52 14.66 -- -32.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 183.34 10.68 -- 8.43
交通运输、仓储和邮政业 35.42 2.06 -- 0.02
金融业 485.40 28.28 -- 21.52
水利、环境和公共设施管理业 117.53 6.85 -- 5.52
合计 1,175.59 68.50 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 2.19 102.38 5.97% 1.50 -2.70
01171 兖矿能源 7.40 95.20 5.55% 新晋 --
000600 建投能源 9.01 82.89 4.83% 0.95 10.18
00177 江苏宁沪高速公路 9.20 81.96 4.78% 0.59 --
601601 中国太保 2.15 79.74 4.65% 0.11 -3.27
000157 中联重科 9.20 79.12 4.61% 新晋 -6.26
00966 中国太平 3.90 70.52 4.11% 新晋 --
600900 长江电力 2.59 70.03 4.08% 0.53 2.24
601318 中国平安 1.23 69.84 4.07% 新晋 2.10
601166 兴业银行 3.47 65.31 3.81% 0.12 -4.39
合计 -- 50.34 796.99 46.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.27
本期利润(万元) -1.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 1,379.80
期末基金份额净值(元) 1.0872