基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.82 0.60 0.78 -1.05 -1.10 -4.11 0.75
基准收益率②% 4.24 1.13 2.25 -0.80 0.70 -1.69 1.51
① — ② -5.06 -0.53 -1.47 -0.25 -1.80 -2.42 -0.76
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴伟 2021/09/17 3年2月7天 -3.40 吴伟，男，中国籍，12年证券从业经历，博士研究生。历任浙江大学博士后研究员，平安资产管理有限责任公司量化研究员，信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部副总监。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月3日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
王振雄 2021/09/17 3年2月7天 -3.40 王振雄，男，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年3月11日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y基金总份额

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)9415103941102511558
户均持有份额(万)0.460.460.460.45
机构持有比例(%)23.0820.7019.5219.25
个人持有比例(%)76.9279.3080.4880.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 725.63 3.53 --
合计 725.63 3.53 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.20 725.63 3.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.05
本期利润(万元) -105.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 20,529.73
期末基金份额净值(元) 0.9609