近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨建楠 | 2025/12/16 | 4月27天 | -9.14 | 杨建楠，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部，长江证券分析师，建信资管研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2022年2月25日起，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月16日起，担任上银医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月4日起，担任上银医药精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 921.94 | 39.14 | -- | -8.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 189.85 | 8.06 | -- | 6.09 |
| 合计 | 1,111.79 | 47.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.58 | 235.57 | 10.00% | 新晋 | -- |
| 01801 | 信达生物 | 2.85 | 213.64 | 9.07% | 新晋 | -- |
| 002294 | 信立泰 | 3.27 | 200.48 | 8.51% | 新晋 | -31.55 |
| 09926 | 康方生物 | 1.70 | 195.43 | 8.30% | 新晋 | -- |
| 01530 | 三生制药 | 8.95 | 178.91 | 7.60% | 新晋 | -- |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.52 | 139.15 | 5.91% | 新晋 | -6.28 |
| 002773 | 康弘药业 | 4.61 | 133.23 | 5.66% | 新晋 | -14.26 |
| 002653 | 海思科 | 2.11 | 114.53 | 4.86% | 新晋 | -0.86 |
| 09606 | 映恩生物-B | 0.42 | 109.40 | 4.64% | 新晋 | -- |
| 688513 | 苑东生物 | 1.40 | 90.06 | 3.82% | 新晋 | -4.83 |
| 合计 | -- | 28.41 | 1,610.40 | 68.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -72.66 |
| 本期利润(万元) | -206.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,074.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9383 |