基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.09 1.58 1.44 0.90 3.93 -0.31 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.35 0.52 0.09 0.08 1.87 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡唯峰 2022/08/12 2年3月8天 7.36 蔡唯峰，中国国籍，硕士研究生。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师，申银万国期货研究所高级分析师，上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理，中银基金专户投资经理等职务。2021年5月14日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年3月5日任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日至2024年7月2日任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2022年8月12日任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛沁沁 2022/08/12 2023/09/12 1年1月 2.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 102.18 0.10 -2.92
金融债券 73,362.66 70.13 17.27
其中：政策性金融债 37,847.98 36.18 6.03
企业债券 34,164.42 32.66 0.90
中期票据 53,008.52 50.67 2.52
其他债券 1,803.08 1.72 -0.01
合计 162,440.87 155.28 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220219 22国开19 110.00 11317.06 10.82
2228039 22建设银行二级01 50.00 5197.08 4.97
102380838 23重庆发展MTN001A 50.00 5132.09 4.91
148287 23东莞01 50.00 5131.03 4.91
102480272 24慈溪建设MTN001 50.00 5128.84 4.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 737.09
本期利润(万元) -84.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0008
期末基金资产净值(万元) 104,607.52
期末基金份额净值(元) 1.046