基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.63 9.73 1.76 0.75 3.04 0.13 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② 0.37 8.67 0.41 -0.07 0.98 -- --
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈芳菲 2022/09/23 2年1月27天 8.28 陈芳菲女士，硕士，1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习，获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司，任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理。2011年6月10日至2014年1月8日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月23日任上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 74,279.82 13.51 -8.47
金融债券 466,835.87 84.89 6.87
其中：政策性金融债 466,835.87 84.89 6.87
同业存单 9,961.23 1.81 --
合计 551,076.92 100.21 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 470.00 50090.69 9.11
240210 24国开10 460.00 46847.72 8.52
230205 23国开05 360.00 38753.73 7.05
230208 23国开08 350.00 36099.22 6.56
210210 21国开10 320.00 34829.99 6.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,385.51
本期利润(万元) 3,337.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 549,915.60
期末基金份额净值(元) 1.1594