近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 9.73 | 1.76 | 0.75 | 0.41 | 3.04 | 0.13 | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 8.67 | 0.41 | -0.07 | 0.40 | 0.98 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈芳菲 | 2022/09/23 | 1年11月22天 | 8.40 | 陈芳菲女士,硕士,1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理。2011年6月10日至2014年1月8日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月23日任上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 116,904.84 | 21.98 | 19.90 |
金融债券 | 415,033.21 | 78.02 | -28.10 |
其中:政策性金融债 | 415,033.21 | 78.02 | -28.10 |
合计 | 531,938.05 | 100.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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249930 | 24贴现国债30 | 640.00 | 63989.83 | 12.03 |
240205 | 24国开05 | 580.00 | 60283.76 | 11.33 |
220220 | 22国开20 | 470.00 | 49566.03 | 9.32 |
230205 | 23国开05 | 360.00 | 38342.90 | 7.21 |
240304 | 24进出04 | 350.00 | 35094.07 | 6.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,165.55 |
本期利润(万元) | 5,301.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 531,956.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.1521 |