基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.73 0.15 -2.38 -4.96 -5.16 -17.22 0.81
基准收益率②% 0.75 1.55 0.03 -0.37 0.71 -1.78 0.91
① — ② 1.98 -1.40 -2.41 -4.59 -5.87 -15.44 -0.10
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈芳菲 2021/01/20 3年7月26天 -17.03 陈芳菲女士，硕士，1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习，获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司，任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理。2011年6月10日至2014年1月8日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月23日任上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高永 2021/01/20 2023/02/24 2年1月4天 -14.95

上银慧恒收益增强债A上银慧恒收益增强债C基金总份额

上银慧恒收益增强债A上银慧恒收益增强债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)70047345898510062
户均持有份额(万)1.591.641.681.78
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 582.11 6.11 -- 4.10
制造业 108.75 1.14 -- -6.50
交通运输、仓储和邮政业 2.85 0.03 -- -0.90
合计 693.71 7.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 16.96 251.01 2.63% 新晋 -16.89
601899 紫金矿业 9.90 173.94 1.82% 0.63 -4.53
600547 山东黄金 5.74 157.16 1.65% 新晋 -11.57
601600 中国铝业 8.00 61.04 0.64% -0.55 -3.77
002371 北方华创 0.06 19.19 0.20% -0.34 -7.96
300750 宁德时代 0.10 18.00 0.19% -0.86 8.45
600761 安徽合力 0.30 6.46 0.07% 新晋 4.45
000807 云铝股份 0.30 4.05 0.04% 新晋 -2.29
001965 招商公路 0.24 2.85 0.03% -0.91 -4.33
合计 -- 41.60 693.70 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,284.27 65.92 12.12
金融债券 535.25 5.61 -4.45
其中：政策性金融债 535.25 5.61 -4.45
企业债券 2,279.09 23.91 -17.12
可转换债券 1,362.70 14.29 9.77
短期融资券 205.02 2.15 -2.08
中期票据 520.82 5.46 0.08
合计 11,187.14 117.34 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019541 16国债13 9.83 1295.51 13.59
019673 22国债08 8.09 951.67 9.98
019620 19国债10 5.00 638.76 6.70
143562 18川发01 6.00 618.69 6.49
019662 21国债14 4.90 595.68 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 109.49
本期利润(万元) 244.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0215
期末基金资产净值(万元) 9,055.04
期末基金份额净值(元) 0.8142