近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2026/01/20 | 3月23天 | -19.82 | 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2026年4月22日，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,735.89 | 65.33 | -- | 59.98 |
| 合计 | 6,735.89 | 65.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 2.59 | 939.39 | 9.11% | 新晋 | 7.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 58.22 | 929.19 | 9.01% | 新晋 | -9.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 28.72 | 905.83 | 8.78% | 新晋 | -5.08 |
| 002555 | 三七互娱 | 41.79 | 894.72 | 8.68% | 新晋 | -3.76 |
| 002624 | 完美世界 | 50.78 | 892.20 | 8.65% | 新晋 | -16.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.96 | 837.60 | 8.12% | 新晋 | -- |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 5.48 | 825.34 | 8.00% | 新晋 | -- |
| 002517 | 恺英网络 | 46.46 | 822.34 | 7.98% | 新晋 | -9.12 |
| 02400 | 心动公司 | 15.22 | 812.36 | 7.88% | 新晋 | -- |
| 300113 | 顺网科技 | 25.85 | 683.22 | 6.63% | 新晋 | -1.82 |
| 合计 | -- | 277.07 | 8,542.19 | 82.84% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -213.90 |
| 本期利润(万元) | -1,206.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2346 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,536.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.788 |