基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.28 -5.60 0.00 -3.19 -5.22 -14.98 5.46
基准收益率②% 2.61 -3.14 -1.54 -1.87 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 0.67 -2.46 1.54 -1.32 -1.34 -5.55 5.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2015/07/30 8年9月11天 111.45 赵治烨，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学士。2011年7月至2014年2月任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师；2014年3月加入上银基金管理有限公司，担任投资研究部总监助理职务；现任上银基金投资副总监。2015年5月13日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日至2023年10月19日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月29日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2021年12月2日任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2023年10月19日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任上银丰和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常璐 2017/12/06 2018/03/28 3月22天 -0.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 724.06 3.50 -- 0.53
采矿业 1,008.15 4.87 -- -1.67
制造业 11,193.63 54.12 -- 7.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 222.03 1.07 -- -2.50
批发和零售业 718.08 3.47 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 61.64 0.30 -- -2.15
住宿和餐饮业 38.18 0.18 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,128.45 5.46 -- 0.61
金融业 416.18 2.01 -- -2.79
租赁和商务服务业 503.98 2.44 -- 1.45
科学研究和技术服务业 128.36 0.62 -- -0.62
合计 16,142.74 78.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.83 1,412.04 6.83% -0.34 5.25
000333 美的集团 19.34 1,242.01 6.00% -3.23 9.90
000858 五粮液 7.43 1,140.58 5.51% 0.58 5.03
600941 中国移动 7.16 757.24 3.66% 0.29 -5.12
300408 三环集团 29.80 735.76 3.56% -1.25 13.13
002714 牧原股份 16.78 724.06 3.50% 0.02 4.50
600309 万华化学 7.22 597.82 2.89% -0.31 5.71
002867 周大生 30.87 593.68 2.87% -1.28 -14.88
002648 卫星化学 30.92 571.99 2.77% 新晋 5.20
601899 紫金矿业 31.03 521.92 2.52% 新晋 2.30
合计 -- 181.38 8,297.10 40.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 599.54 2.90 0.31
合计 599.54 2.90 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 3.40 389.63 1.88
111017 蓝天转债 0.78 106.53 0.52
113666 爱玛转债 0.94 103.37 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -649.01
本期利润(万元) 664.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0304
期末基金资产净值(万元) 20,684.69
期末基金份额净值(元) 0.975