基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.62 0.57 -0.29 -0.94 11.33 -5.22 -14.98
基准收益率②% 8.34 1.34 -0.48 0.48 11.94 -3.88 -9.43
① — ② 4.28 -0.77 0.19 -1.42 -0.61 -1.34 -5.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2015/07/30 10年4月5天 147.38 赵治烨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常璐 2017/12/06 2018/03/28 3月22天 -0.85

上银新兴价值成长混合A上银新兴价值成长混合C基金总份额

上银新兴价值成长混合A上银新兴价值成长混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5783658072467220
户均持有份额(万)2.392.873.233.11
机构持有比例(%)88.2490.1091.0490.52
个人持有比例(%)11.769.908.969.48

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 369.48 2.40 -- 0.56
采矿业 1,531.90 9.95 -- 4.44
制造业 7,376.11 47.93 -- 1.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 445.27 2.89 -- 1.16
批发和零售业 229.40 1.49 -- 0.45
交通运输、仓储和邮政业 280.33 1.82 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 528.63 3.44 -- -3.35
金融业 1,942.25 12.62 -- 6.11
房地产业 190.35 1.24 -- -0.64
租赁和商务服务业 27.09 0.18 -- -1.37
科学研究和技术服务业 45.53 0.30 -- -1.40
合计 12,966.34 84.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 20.19 594.39 3.86% 1.16 -0.20
600941 中国移动 5.05 528.63 3.44% -0.91 -0.09
000333 美的集团 6.14 446.13 2.90% -0.99 9.55
300408 三环集团 9.62 445.69 2.90% -0.24 -15.48
600900 长江电力 16.34 445.27 2.89% -0.49 -0.24
601328 交通银行 60.56 406.96 2.64% -0.87 3.50
601688 华泰证券 18.62 405.36 2.63% 新晋 -2.91
600938 中国海油 13.61 355.63 2.31% -0.13 0.96
601088 中国神华 9.18 353.43 2.30% -1.15 -2.01
002714 牧原股份 6.46 342.38 2.22% 新晋 -4.78
合计 -- 165.77 4,323.87 28.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 120.39 0.78 -1.78
合计 120.39 0.78 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 0.88 120.39 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 478.91
本期利润(万元) 1,629.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1308
期末基金资产净值(万元) 13,979.18
期末基金份额净值(元) 1.187