基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.15 2.19 12.62 0.57 15.41 11.33 -5.22
基准收益率②% -1.58 0.03 8.34 1.34 9.30 11.94 -3.88
① — ② 2.73 2.16 4.28 -0.77 6.11 -0.61 -1.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2015/07/30 10年9月13天 175.43 赵治烨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金投资研究部副总监等职务。现任上银基金权益投资副总监、投资决策委员会成员。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常璐 2017/12/06 2018/03/28 3月22天 -0.85

上银新兴价值成长混合A上银新兴价值成长混合C基金总份额

上银新兴价值成长混合A上银新兴价值成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4789578365807246
户均持有份额(万)2.462.392.873.23
机构持有比例(%)84.5688.2490.1091.04
个人持有比例(%)15.4411.769.908.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 269.45 1.81 -- -0.19
采矿业 1,297.05 8.70 -- 3.90
制造业 9,107.84 61.07 -- 13.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 491.59 3.30 -- 1.05
批发和零售业 34.30 0.23 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 729.70 4.89 -- 0.29
金融业 1,457.99 9.78 -- 3.02
房地产业 179.08 1.20 -- -0.46
租赁和商务服务业 23.44 0.16 -- -1.45
水利、环境和公共设施管理业 43.57 0.29 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 73.14 0.49 -- -0.92
合计 13,707.15 91.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300408 三环集团 10.70 565.50 3.79% 0.59 48.61
600941 中国移动 5.79 543.04 3.64% -0.19 3.84
600900 长江电力 18.18 491.59 3.30% 0.39 2.24
600938 中国海油 11.90 476.00 3.19% 0.28 -4.94
601328 交通银行 67.40 471.80 3.16% -0.04 -2.00
000333 美的集团 6.14 468.79 3.14% 0.00 5.46
300750 宁德时代 0.87 349.48 2.34% 新晋 8.82
601088 中国神华 7.20 336.60 2.26% -0.17 -2.70
002379 宏创控股 11.93 323.06 2.17% 新晋 -18.82
000858 五粮液 3.12 322.20 2.16% 新晋 -10.13
合计 -- 143.23 4,348.06 29.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 111.36 0.75 0.27
合计 111.36 0.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 0.54 68.58 0.46
127084 柳工转2 0.30 42.78 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 325.31
本期利润(万元) 165.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 14,168.28
期末基金份额净值(元) 1.227