基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.68 -2.56 3.28 -5.60 -5.22 -14.98 5.46
基准收益率②% 8.66 -0.08 2.61 -3.14 -3.88 -9.43 -0.18
① — ② 3.02 -2.48 0.67 -2.46 -1.34 -5.55 5.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2015/07/30 9年3月22天 114.77 赵治烨，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。现任上银基金投资副总监。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
常璐 2017/12/06 2018/03/28 3月22天 -0.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 439.02 2.06 -- -0.42
采矿业 1,634.14 7.66 -- 1.76
制造业 10,698.01 50.16 -- 3.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,008.89 4.73 -- 1.48
批发和零售业 380.70 1.78 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 754.74 3.54 -- -0.97
金融业 1,685.07 7.90 -- 1.66
房地产业 240.90 1.13 -- -2.11
科学研究和技术服务业 16.69 0.08 -- -1.33
合计 16,858.16 79.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.65 1,134.80 5.32% -0.15 0.13
000858 五粮液 6.84 1,111.57 5.21% 0.93 4.48
000333 美的集团 12.76 970.53 4.55% -0.67 -4.89
300408 三环集团 23.14 858.49 4.03% 0.12 2.49
600941 中国移动 6.88 754.74 3.54% -0.26 -3.11
600900 长江电力 25.01 751.55 3.52% 新晋 -2.96
600309 万华化学 7.80 712.30 3.34% 0.72 -1.94
601088 中国神华 14.24 620.86 2.91% 新晋 -2.35
601328 交通银行 75.40 557.96 2.62% 新晋 -3.99
601899 紫金矿业 28.60 518.80 2.43% -0.02 -9.19
合计 -- 201.32 7,991.60 37.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,840.47 8.63 1.97
合计 1,840.47 8.63 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127045 牧原转债 8.36 966.89 4.53
127020 中金转债 2.44 297.17 1.39
113069 博23转债 1.64 202.22 0.95
111017 蓝天转债 0.78 118.61 0.56
110096 豫光转债 0.86 110.55 0.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,287.40
本期利润(万元) 2,068.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0938
期末基金资产净值(万元) 21,328.95
期末基金份额净值(元) 1.061