近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.07 | 7.95 | -1.42 | 1.99 | -5.02 | -18.92 | -0.49 |
基准收益率②% | -0.67 | 2.39 | -3.51 | -2.14 | -5.36 | -11.90 | -1.36 |
① — ② | 2.74 | 5.56 | 2.09 | 4.13 | 0.34 | -7.02 | 0.87 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债综合全价指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢扬 | 2021/07/20 | 3年1月29天 | -19.24 | 卢扬先生,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师;2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师;2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理兼行业专家一职;2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司,任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 628 | 775 | 860 | 962 | |
户均持有份额(万) | 2.06 | 1.83 | 1.76 | 1.71 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,102.67 | 14.32 | -- | 7.43 |
制造业 | 7,436.32 | 17.45 | -- | -28.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 574.35 | 1.35 | -- | -2.61 |
建筑业 | 200.40 | 0.47 | -- | -1.19 |
批发和零售业 | 465.86 | 1.09 | -- | -0.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,630.08 | 6.17 | -- | 2.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,854.38 | 4.35 | -- | 0.40 |
金融业 | 7,486.68 | 17.57 | -- | 12.22 |
租赁和商务服务业 | 253.49 | 0.59 | -- | -0.54 |
合计 | 27,004.23 | 63.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601288 | 农业银行 | 470.47 | 2,051.25 | 4.81% | 0.07 | -4.42 |
600938 | 中国海油 | 60.65 | 2,001.45 | 4.70% | 0.48 | -7.15 |
601398 | 工商银行 | 326.14 | 1,859.00 | 4.36% | 0.45 | -7.30 |
600941 | 中国移动 | 17.25 | 1,854.38 | 4.35% | 0.11 | 2.31 |
601939 | 建设银行 | 249.97 | 1,849.78 | 4.34% | 0.40 | -6.43 |
601088 | 中国神华 | 32.46 | 1,440.25 | 3.38% | -0.30 | -3.83 |
601857 | 中国石油 | 128.64 | 1,327.56 | 3.12% | 0.58 | -9.41 |
000651 | 格力电器 | 31.96 | 1,253.47 | 2.94% | -0.27 | 2.94 |
600887 | 伊利股份 | 46.17 | 1,193.03 | 2.80% | -0.27 | -11.51 |
000333 | 美的集团 | 16.64 | 1,073.28 | 2.52% | 新晋 | 3.37 |
合计 | -- | 1,380.35 | 15,903.45 | 37.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 13.22 |
本期利润(万元) | 22.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 1,092.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.8443 |