基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.78 1.99 1.78 1.30 -- -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 -- -- --
① — ② 0.52 0.93 0.43 0.48 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼昕宇 2023/04/14 1年7月7天 8.10 楼昕宇，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生，曾在中国银河证券股份有限公司投资银行总部负责IPO项目承做，现任上银基金管理有限公司基金经理。2013年8月加入上银基金管理有限公司，历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理，上银基金管理有限公司交易员。2015年5月13日任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。2018年5月17日任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日任上银慧增利货币市场基金的基金经理。2016年3月16日至2018年11月2日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2016年5月17日任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年3月8日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月15日任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月28日至2023年12月1日任上银慧鼎利债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月30日至2024年7月2日任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年4月14日任上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月5日任上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 619,273.94 75.56 20.00
其中：政策性金融债 554,812.98 67.69 19.29
企业债券 216,664.01 26.43 0.24
中期票据 10,110.75 1.23 0.01
其他债券 248,282.33 30.29 0.03
合计 1,094,331.04 133.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240410 24农发10 1800.00 185402.91 22.62
230420 23农发20 930.00 99883.91 12.19
230310 23进出10 920.00 99596.03 12.15
240310 24进出10 680.00 69876.67 8.53
198916 23河南72 500.00 53216.21 6.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,558.81
本期利润(万元) 6,606.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 819,611.33
期末基金份额净值(元) 1.0361