基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.85 2.39 -1.85 -3.05 -4.07 -1.78 4.07
基准收益率②% 3.38 0.44 1.75 -0.76 -0.64 -4.06 0.94
① — ② -0.53 1.95 -3.60 -2.29 -3.43 2.28 3.13
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高永 2021/04/28 3年6月26天 3.22 高永，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银基金管理有限公司固收投资部副总监。自2017年12月27日起至2024年8月7日，担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日起，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2021年2月2日，担任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起至2024年6月24日，担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2021年6月15日，担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2020年11月19日，担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。2021年1月20日至2023年2月24日，担任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起至2024年2月27日，担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
陈博 2021/04/28 3年6月26天 3.22 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银丰益混合A上银丰益混合C基金总份额

上银丰益混合A上银丰益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)444489599765
户均持有份额(万)14.2214.5515.2317.21
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.20 0.00 -- -2.48
制造业 326.97 3.37 -- -43.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.73 0.25 -- -3.00
交通运输、仓储和邮政业 113.76 1.17 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 24.38 0.25 -- -4.26
金融业 33.67 0.35 -- -5.89
租赁和商务服务业 49.41 0.51 -- -0.98
科学研究和技术服务业 5.71 0.06 -- -1.35
卫生和社会工作 49.64 0.51 -- -1.18
合计 628.47 6.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 1.71 65.70 0.68% 0.11 -0.57
688766 普冉股份 0.72 59.09 0.61% -0.11 -10.22
300015 爱尔眼科 3.12 49.64 0.51% 0.18 -3.76
601888 中国中免 0.64 49.41 0.51% 0.10 -1.29
000776 广发证券 2.00 33.40 0.34% 0.09 0.00
002304 洋河股份 0.31 30.75 0.32% 0.06 -0.91
688187 时代电气 0.55 29.19 0.30% 0.02 -12.86
300014 亿纬锂能 0.58 28.29 0.29% 新晋 5.18
600887 伊利股份 0.95 27.62 0.28% 0.03 8.22
600584 长电科技 0.75 26.50 0.27% 新晋 -2.69
合计 -- 11.33 399.59 4.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 612.42 6.31 0.05
其中：政策性金融债 612.42 6.31 0.05
企业债券 1,126.25 11.61 --
可转换债券 7,153.31 73.72 -11.50
合计 8,891.98 91.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113066 平煤转债 5.40 759.97 7.83
092218005 22农发清发05 6.00 612.42 6.31
127064 杭氧转债 4.60 551.89 5.69
123048 应急转债 4.00 509.59 5.25
127045 牧原转债 4.00 462.59 4.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.18
本期利润(万元) 161.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0261
期末基金资产净值(万元) 6,150.25
期末基金份额净值(元) 1.0136