基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.44 2.02 -6.83 -3.89 -6.82 -18.24 -11.91
基准收益率②% -6.52 -1.04 -0.87 -5.18 -6.45 -13.49 -3.82
① — ② -0.92 3.06 -5.96 1.29 -0.37 -4.75 -8.09
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建楠 2022/02/25 2年2月14天 -13.20 杨建楠，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部，长江证券分析师，建信资管研究员等职务。现任上银基金基金经理。2022年2月25日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2021/03/30 2022/06/23 1年2月24天 -28.93

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C基金总份额

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2332250926482714
户均持有份额(万)6.246.306.146.04
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,306.79 76.62 -- 30.43
批发和零售业 1,389.53 6.96 -- 5.04
科学研究和技术服务业 531.89 2.66 -- 1.42
水利、环境和公共设施管理业 469.32 2.35 -- 1.78
卫生和社会工作 88.97 0.45 -- -1.21
合计 17,786.50 89.04 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 16.90 776.71 3.89% 0.42 1.95
688062 迈威生物 21.73 761.11 3.81% 新晋 2.64
002294 信立泰 24.54 714.36 3.58% 0.26 5.58
002653 海思科 25.75 698.60 3.50% 新晋 14.10
600557 康缘药业 30.77 638.17 3.19% 0.33 -3.96
000999 华润三九 11.70 607.11 3.04% 0.63 16.76
603939 益丰药房 14.66 584.07 2.92% -0.04 10.82
688266 泽璟制药-U 10.41 560.90 2.81% 0.54 4.70
000403 派林生物 18.78 528.47 2.65% 0.33 1.58
600079 人福医药 26.14 507.38 2.54% 新晋 8.39
合计 -- 201.38 6,376.88 31.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -483.89
本期利润(万元) -729.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0511
期末基金资产净值(万元) 8,739.26
期末基金份额净值(元) 0.6212