基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.90 14.18 11.65 -7.69 -15.96 -6.82 -18.24
基准收益率②% 13.84 3.19 2.78 -6.70 -7.39 -6.45 -13.49
① — ② 5.06 10.99 8.87 -0.99 -8.57 -0.37 -4.75
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*10%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨建楠 2022/02/25 3年9月7天 4.66 杨建楠，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部，长江证券分析师，建信资管研究员等职务。现任上银基金基金经理。2022年2月25日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卢扬 2021/03/30 2022/06/23 1年2月24天 -28.93

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C基金总份额

上银医疗健康混合A上银医疗健康混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1958210021972332
户均持有份额(万)7.597.567.526.24
机构持有比例(%)18.6417.4416.770.00
个人持有比例(%)81.3682.5683.23100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,760.25 42.53 -- -3.99
批发和零售业 84.96 0.34 -- -0.70
科学研究和技术服务业 1,702.06 6.73 -- 5.03
合计 12,547.27 49.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物-B 4.30 2,017.87 7.98% 2.04 --
600276 恒瑞医药 19.96 1,427.85 5.64% 0.84 -5.05
002294 信立泰 23.63 1,426.07 5.64% 0.46 0.17
01530 三生制药 51.40 1,407.82 5.56% 0.42 --
002020 京新药业 57.67 1,194.92 4.72% 新晋 1.57
01801 信达生物 13.50 1,188.15 4.70% 0.69 --
01877 君实生物 37.86 1,052.86 4.16% 新晋 --
688382 益方生物 33.81 1,051.85 4.16% -1.55 -11.04
01177 中国生物制药 135.10 1,004.02 3.97% 新晋 --
300049 福瑞股份 12.93 961.99 3.80% 新晋 -8.36
688180 君实生物 2.73 113.06 0.45% 新晋 -12.51
合计 -- 392.89 12,846.46 50.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,067.72
本期利润(万元) 1,825.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1322
期末基金资产净值(万元) 11,890.84
期末基金份额净值(元) 0.8549