近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.25 | -0.79 | 0.16 | 0.69 | 2.84 | -2.64 | -- |
基准收益率②% | 1.65 | -0.37 | -0.57 | 0.03 | 0.04 | -2.92 | -- |
① — ② | -0.40 | -0.42 | 0.73 | 0.66 | 2.80 | 0.28 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡唯峰 | 2021/12/09 | 2年5月 | 2.72 | 蔡唯峰,中国国籍,硕士研究生。历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师,申银万国期货研究所高级分析师,上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理,中银基金专户投资经理等职务。2021年5月14日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2024年3月5日任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年5月30日任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2022年8月12日任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任上银聚泽益债券型证券投资基金基金经理。2024年3月25日任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
陈博 | 2021/12/09 | 2年5月 | 2.72 | 陈博,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 595 | 927 | 1457 | 1904 | |
户均持有份额(万) | 13.81 | 17.19 | 21.08 | 23.44 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 315.31 | 4.46 | -- | -41.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538.40 | 7.62 | -- | 4.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.53 | 0.69 | -- | -4.16 |
金融业 | 92.41 | 1.31 | -- | -3.49 |
合计 | 994.65 | 14.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600905 | 三峡能源 | 35.06 | 164.43 | 2.33% | 0.55 | -0.71 |
601985 | 中国核电 | 14.29 | 131.33 | 1.86% | -0.39 | 1.91 |
600741 | 华域汽车 | 7.32 | 122.32 | 1.73% | 0.35 | -5.90 |
600036 | 招商银行 | 2.87 | 92.41 | 1.31% | 0.38 | 7.15 |
600011 | 华能国际 | 9.58 | 89.86 | 1.27% | 0.41 | -3.15 |
601016 | 节能风电 | 27.52 | 80.91 | 1.14% | 新晋 | 3.90 |
600309 | 万华化学 | 0.59 | 48.85 | 0.69% | 0.16 | 8.98 |
000591 | 太阳能 | 7.70 | 40.43 | 0.57% | 新晋 | -2.35 |
000690 | 宝新能源 | 6.24 | 31.45 | 0.44% | 新晋 | 8.65 |
300747 | 锐科激光 | 1.15 | 22.84 | 0.32% | 新晋 | 2.75 |
合计 | -- | 112.32 | 824.83 | 11.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 147.39 | 2.09 | 0.59 |
金融债券 | 1,082.22 | 15.31 | -0.38 |
其中:政策性金融债 | 1,082.22 | 15.31 | 3.19 |
企业债券 | 2,848.16 | 40.29 | -5.15 |
可转换债券 | 1,000.62 | 14.15 | -2.79 |
中期票据 | 1,190.93 | 16.85 | 3.18 |
其他债券 | 732.82 | 10.37 | 2.37 |
合计 | 7,002.14 | 99.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210313 | 21进出13 | 10.00 | 1016.56 | 14.38 |
188705 | 21水发02 | 5.70 | 588.68 | 8.33 |
102281964 | 22河南资源MTN001 | 5.00 | 518.22 | 7.33 |
148367 | 23粤开02 | 5.00 | 517.74 | 7.32 |
163612 | 20长控01 | 5.00 | 511.83 | 7.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.42 |
本期利润(万元) | 94.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 6,773.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.014 |