基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.61 7.32 -2.94 3.19 5.03 23.25 -3.42
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② 4.21 7.41 -14.72 1.90 -6.78 11.04 3.95
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/08/17 5年8月25天 27.32 卢扬，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任上银资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任上银国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任上银消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2020/01/21 2021/01/29 1年8天 70.45
程子旭 2020/01/21 2020/05/12 3月22天 3.51

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C基金总份额

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6161733373387848
户均持有份额(万)3.675.419.473.86
机构持有比例(%)37.4757.9474.7540.56
个人持有比例(%)62.5342.0625.2559.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,691.43 9.26 -- 4.46
制造业 8,012.34 43.88 -- -3.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业 446.45 2.44 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 1,078.64 5.91 -- 3.87
信息传输、软件和信息技术服务业 412.36 2.26 -- -2.34
金融业 4,339.39 23.76 -- 17.00
房地产业 55.30 0.30 -- -1.36
租赁和商务服务业 63.54 0.35 -- -1.26
文化、体育和娱乐业 347.27 1.90 -- 0.49
合计 16,446.72 90.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002532 天山铝业 52.35 931.31 5.10% 1.86 -10.02
002379 宏创控股 24.24 656.42 3.59% 0.50 -18.82
000333 美的集团 6.53 498.57 2.73% 0.33 5.46
601398 工商银行 64.58 493.39 2.70% -0.07 2.11
601318 中国平安 8.57 486.60 2.66% -0.10 2.10
601939 建设银行 49.74 480.02 2.63% 0.29 3.81
601857 中国石油 39.03 475.78 2.61% 新晋 -7.43
600036 招商银行 11.97 470.66 2.58% 0.14 -3.25
600595 中孚实业 65.11 469.43 2.57% -1.04 -4.76
605117 德业股份 3.55 466.68 2.56% 新晋 15.63
合计 -- 325.67 5,428.86 29.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.12 0.01 0.01
合计 1.12 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.01 1.12 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,241.02
本期利润(万元) 566.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 17,952.09
期末基金份额净值(元) 1.3737