基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.94 3.19 -2.29 -0.70 23.25 -3.42 -28.01
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② -14.72 1.90 -1.14 -0.10 11.04 3.95 -12.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/08/17 5年3月18天 15.09 卢扬，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任上银资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任上银国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2020/01/21 2021/01/29 1年8天 70.45
程子旭 2020/01/21 2020/05/12 3月22天 3.51

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C基金总份额

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7333733878488144
户均持有份额(万)5.419.473.862.38
机构持有比例(%)57.9474.7540.564.61
个人持有比例(%)42.0625.2559.4495.39

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,318.97 7.08 -- 1.57
制造业 17,623.40 37.60 -- -8.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,502.69 5.34 -- 3.61
建筑业 306.05 0.65 -- -0.83
批发和零售业 146.88 0.31 -- -0.73
交通运输、仓储和邮政业 2,894.42 6.18 -- 3.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,860.56 3.97 -- -2.82
金融业 11,965.67 25.53 -- 19.02
房地产业 158.81 0.34 -- -1.54
租赁和商务服务业 233.18 0.50 -- -1.05
文化、体育和娱乐业 1,358.89 2.90 -- 1.61
合计 42,369.52 90.40 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 243.83 1,626.35 3.47% -0.76 0.12
601398 工商银行 189.49 1,383.28 2.95% -1.03 3.36
601318 中国平安 21.83 1,203.05 2.57% -0.34 0.79
601939 建设银行 136.62 1,176.32 2.51% -1.29 5.04
600919 江苏银行 108.18 1,085.04 2.32% -1.11 -0.28
600941 中国移动 10.16 1,063.55 2.27% -0.35 0.68
600036 招商银行 24.83 1,003.38 2.14% -0.36 5.10
601166 兴业银行 49.63 985.16 2.10% -0.37 3.39
000333 美的集团 13.43 975.82 2.08% 新晋 8.09
002379 宏创控股 55.60 965.22 2.06% 新晋 0.01
合计 -- 853.60 11,467.17 24.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.86 0.00 0.00
合计 1.86 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.02 1.86 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,885.94
本期利润(万元) -1,417.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0363
期末基金资产净值(万元) 46,124.20
期末基金份额净值(元) 1.2597