基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.89 2.99 12.75 -2.28 -3.42 -28.01 12.65
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② -4.38 4.15 10.11 2.40 3.95 -12.81 15.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/08/17 4年3月3天 5.52 卢扬先生，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师；2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师；2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职；2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司，任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2020/01/21 2021/01/29 1年8天 70.45
程子旭 2020/01/21 2020/05/12 3月22天 3.51

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C基金总份额

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7848814488169448
户均持有份额(万)3.862.382.472.65
机构持有比例(%)40.564.618.4314.24
个人持有比例(%)59.4495.3991.5785.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,535.39 13.91 -- 8.01
制造业 22,047.13 19.74 -- -27.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,388.27 10.20 -- 6.95
建筑业 933.24 0.84 -- -0.74
批发和零售业 616.87 0.55 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 10,618.57 9.51 -- 6.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3,788.80 3.39 -- -1.12
金融业 30,865.72 27.63 -- 21.39
房地产业 783.56 0.70 -- -2.54
租赁和商务服务业 740.30 0.66 -- -0.83
文化、体育和娱乐业 4,208.37 3.77 -- 2.11
合计 101,526.22 90.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 925.36 4,441.73 3.98% 0.89 -4.34
601939 建设银行 528.89 4,194.10 3.76% 0.18 -4.43
601398 工商银行 567.41 3,506.59 3.14% -0.27 -2.79
601857 中国石油 322.92 2,912.74 2.61% -1.06 -4.91
601088 中国神华 66.33 2,892.08 2.59% 新晋 -2.17
600938 中国海油 91.92 2,762.24 2.47% -0.62 -7.28
601225 陕西煤业 98.62 2,719.94 2.44% 新晋 -5.45
600941 中国移动 24.66 2,705.20 2.42% -0.79 -3.29
601318 中国平安 46.21 2,638.13 2.36% 新晋 -2.84
600036 招商银行 65.37 2,458.57 2.20% -0.29 -3.54
合计 -- 2,737.69 31,231.32 27.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.72 0.00 -0.01
合计 3.72 0.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.04 3.72 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 782.02
本期利润(万元) 7,007.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1354
期末基金资产净值(万元) 94,811.19
期末基金份额净值(元) 1.4092