近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈芳菲 | 2025/12/17 | 4月26天 | 12.28 | 陈芳菲，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银基金管理有限公司固收投资副总监，自2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2009年6月10日至2012年3月31日，担任博时信用债券投资基金的基金经理助理。2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月20日起，担任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任上银慧鑫利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任上银丰泽混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 129.78 | 9.47 | -- | -38.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.80 | 1.01 | -- | -3.59 |
| 金融业 | 1.14 | 0.08 | -- | -6.68 |
| 合计 | 144.72 | 10.56 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301005 | 超捷股份 | 0.13 | 21.50 | 1.57% | 新晋 | 32.82 |
| 600343 | 航天动力 | 0.40 | 13.75 | 1.00% | 新晋 | 19.24 |
| 688333 | 铂力特 | 0.12 | 11.09 | 0.81% | 新晋 | 4.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 0.05 | 10.12 | 0.74% | 新晋 | 7.71 |
| 600879 | 航天电子 | 0.42 | 9.34 | 0.68% | 新晋 | 25.44 |
| 300502 | 新易盛 | 0.02 | 8.86 | 0.65% | 新晋 | 7.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.05 | 7.54 | 0.55% | 新晋 | 10.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.03 | 6.36 | 0.46% | 新晋 | 30.59 |
| 688610 | 埃科光电 | 0.07 | 5.95 | 0.43% | 新晋 | 46.46 |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.04 | 5.93 | 0.43% | 新晋 | 0.60 |
| 合计 | -- | 1.33 | 100.44 | 7.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,344.41 | 98.14 | -- |
| 可转换债券 | 135.09 | 9.86 | -- |
| 合计 | 1,479.50 | 108.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220024 | 22附息国债24 | 7.30 | 848.95 | 61.97 |
| 019702 | 23国债09 | 1.40 | 165.32 | 12.07 |
| 113033 | 利群转债 | 1.20 | 131.70 | 9.61 |
| 101613 | 国债1613 | 0.58 | 76.35 | 5.57 |
| 019792 | 25国债19 | 0.70 | 70.53 | 5.15 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -25.82 |
| 本期利润(万元) | -30.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0251 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,237.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9826 |