近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 惠军 | 2026/01/21 | 3月22天 | 5.38 | 惠军，男，中国籍，4年证券从业经历，博士研究生。2022年2月加入上银基金，历任权益助理研究员、权益研究员、权益高级研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2025年5月19日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任上银科技创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 572.56 | 20.37 | -- | -40.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.88 | 6.93 | -- | 1.58 |
| 合计 | 767.44 | 27.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.60 | 106.26 | 3.78% | 新晋 | 8.66 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.27 | 100.40 | 3.57% | 新晋 | 37.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.61 | 92.86 | 3.30% | 新晋 | 7.36 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.61 | 80.72 | 2.87% | 新晋 | 5.32 |
| 002273 | 水晶光电 | 3.60 | 79.34 | 2.82% | 新晋 | 26.17 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.43 | 62.78 | 2.23% | 新晋 | 18.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.22 | 62.25 | 2.21% | 新晋 | -- |
| 688591 | 泰凌微 | 1.71 | 60.47 | 2.15% | 新晋 | -2.88 |
| 02498 | 速腾聚创 | 1.17 | 35.97 | 1.28% | 新晋 | -- |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.21 | 31.70 | 1.13% | 新晋 | 34.51 |
| 合计 | -- | 15.43 | 712.75 | 25.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 151.43 | 5.39 | -- |
| 合计 | 151.43 | 5.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 1.50 | 151.43 | 5.39 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5.72 |
| 本期利润(万元) | -81.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,334.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9427 |