基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.24 1.09 0.92 0.78 3.04 0.86 --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 -- --
① — ② -0.02 0.03 -0.43 -0.04 0.98 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
葛沁沁 2024/02/07 9月13天 2.47 葛沁沁，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生；2016年6月至2019年12月于光大证券任职，从事固定收益投资研究相关工作。2020年1月加入上银基金，任研究员、基金经理助理等职务。现任上银基金基金经理。2021年5月14日任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月15日至2024年2月7日任上银慧增利货币市场基金基金经理。2022年1月26日至2024年2月7日起任上银慧财宝货币市场基金基金经理。2022年1月26日至2023年2月24日起任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2022年6月24日任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月24日至2023年12月1日任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月12日至2023年9月12日任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月12日任上银慧盈利货币市场基金基金经理。2023年12月1日任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2024年2月7日任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月27日任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。
马小东 2023/12/01 11月19天 3.36 马小东，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。现任上银基金基金经理助理。曾任上海博道投资分析师、博道基金分析师、申万菱信基金研究员、上银基金高级研究员等职务。自2023年7月25日起，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月1日任上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月1日任上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛沁沁 2022/06/24 2023/12/01 1年5月7天 3.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20,438.79 4.06 1.25
金融债券 518,366.84 102.90 3.77
其中：政策性金融债 41,358.79 8.21 4.87
同业存单 100,834.77 20.02 3.64
合计 639,640.40 126.98 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228022 22兴业银行03 400.00 40758.80 8.09
2228021 22民生银行01 400.00 40747.43 8.09
212300002 23江苏银行债01 400.00 40722.42 8.08
2228016 22华夏银行01 370.00 37708.16 7.49
112412054 24北京银行CD054 300.00 29680.36 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,084.37
本期利润(万元) 1,253.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 503,738.60
期末基金份额净值(元) 1.0054