基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.19 3.71 -1.27 -0.13 15.85 -23.98 -23.31
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 1.25 2.25 -0.25 0.59 2.43 -16.55 -7.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2023/07/25 2年4月10天 16.90 陈博，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2021/11/03 2023/10/19 1年11月16天 -40.81
施敏佳 2021/11/15 2023/07/25 1年8月10天 -34.68

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C基金总份额

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4559504957576391
户均持有份额(万)2.061.991.871.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 259.81 3.49 -- -2.02
制造业 3,024.49 40.66 -- -5.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.03 0.94 -- -0.79
建筑业 132.49 1.78 -- 0.30
交通运输、仓储和邮政业 152.70 2.05 -- -0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,034.90 13.91 -- 7.12
金融业 1,607.05 21.60 -- 15.09
房地产业 442.61 5.95 -- 4.07
租赁和商务服务业 134.47 1.81 -- 0.26
文化、体育和娱乐业 162.17 2.18 -- 0.89
合计 7,020.72 94.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.26 504.91 6.79% 2.31 -3.39
603986 兆易创新 1.87 398.87 5.36% 2.02 -5.76
601336 新华保险 6.34 387.75 5.21% -0.03 -5.21
002624 完美世界 16.75 320.93 4.31% 0.72 -18.09
002558 巨人网络 6.48 292.77 3.94% 新晋 11.50
000333 美的集团 3.57 259.40 3.49% -0.15 8.09
601318 中国平安 4.34 239.18 3.22% -0.18 0.79
000538 云南白药 3.78 214.52 2.88% -0.10 -1.77
002517 恺英网络 6.93 194.59 2.62% 新晋 -8.70
600887 伊利股份 7.07 192.87 2.59% -0.20 6.65
合计 -- 58.39 3,005.79 40.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.07
本期利润(万元) 882.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0974
期末基金资产净值(万元) 6,775.50
期末基金份额净值(元) 0.7844