基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 18.19 -2.82 1.00 -4.34 -23.98 -23.31 --
基准收益率②% 12.31 -1.15 2.91 -4.95 -7.43 -15.70 --
① — ② 5.88 -1.67 -1.91 0.61 -16.55 -7.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2023/07/25 1年3月28天 4.10 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2021/11/03 2023/10/19 1年11月16天 -40.81
施敏佳 2021/11/15 2023/07/25 1年8月10天 -34.68

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C基金总份额

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5757639175639233
户均持有份额(万)1.871.791.751.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 366.96 4.78 -- -1.12
制造业 3,023.09 39.39 -- -7.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.52 0.91 -- -2.34
建筑业 187.38 2.44 -- 0.86
交通运输、仓储和邮政业 166.87 2.17 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 568.09 7.40 -- 2.89
金融业 1,336.13 17.41 -- 11.17
房地产业 533.49 6.95 -- 3.71
租赁和商务服务业 82.26 1.07 -- -0.42
文化、体育和娱乐业 325.19 4.24 -- 2.58
合计 6,658.98 86.76 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.26 316.37 4.12% 0.76 7.22
601336 新华保险 6.34 294.30 3.84% 1.01 0.85
000333 美的集团 3.57 271.53 3.54% 0.12 -5.68
000858 五粮液 1.61 261.64 3.41% 0.35 4.41
601318 中国平安 4.34 247.77 3.23% 0.56 -3.05
000538 云南白药 3.78 230.58 3.00% 0.13 5.06
600519 贵州茅台 0.13 227.24 2.96% 0.13 0.15
600887 伊利股份 7.07 205.52 2.68% -0.03 10.35
601668 中国建筑 30.32 187.38 2.44% 新晋 -2.82
001979 招商蛇口 14.94 183.02 2.38% 新晋 1.28
合计 -- 73.36 2,425.35 31.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -256.92
本期利润(万元) 1,071.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1011
期末基金资产净值(万元) 6,982.62
期末基金份额净值(元) 0.6717