近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.27 | 0.63 | -0.48 | -4.52 | 11.33 | -14.11 | -23.96 | -35.95 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -7.63 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -0.08 | -1.56 | -1.11 | -1.13 | 4.61 | -11.83 | -26.20 | -28.32 |
| ① — ③ | 1.42 | -2.01 | -1.72 | -4.07 | 5.23 | -3.99 | -16.68 | -- |
| 同类排名 | 3645/8467 | 4954/8362 | 4832/8204 | 6856/8351 | 1831/7885 | 4198/7022 | 4962/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 18.19 | -2.82 | 1.00 | 15.85 | -23.98 | -23.31 |
| 基准收益率②% | -0.72 | 12.31 | -1.15 | 2.91 | 13.42 | -7.43 | -15.70 |
| ① — ② | 0.59 | 5.88 | -1.67 | -1.91 | 2.43 | -16.55 | -7.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2023/07/25 | 1年8月18天 | -2.06 | 陈博，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5049 | 5757 | 6391 | 7563 | |
| 户均持有份额(万) | 1.99 | 1.87 | 1.79 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 329.02 | 4.48 | -- | 0.08 |
| 制造业 | 2,901.61 | 39.48 | -- | -6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.25 | 1.05 | -- | -1.92 |
| 建筑业 | 181.92 | 2.48 | -- | 0.75 |
| 批发和零售业 | 86.89 | 1.18 | -- | -0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.69 | 2.11 | -- | -0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 623.62 | 8.49 | -- | 3.22 |
| 金融业 | 1,588.21 | 21.61 | -- | 14.78 |
| 房地产业 | 428.85 | 5.84 | -- | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 70.36 | 0.96 | -- | -0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 420.70 | 5.72 | -- | 4.01 |
| 合计 | 6,863.12 | 93.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.26 | 334.10 | 4.55% | 0.43 | -12.78 |
| 601336 | 新华保险 | 6.34 | 315.10 | 4.29% | 0.45 | -0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 3.57 | 268.54 | 3.65% | 0.11 | -0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 4.34 | 228.50 | 3.11% | -0.12 | -3.81 |
| 000538 | 云南白药 | 3.78 | 226.61 | 3.08% | 0.08 | 3.09 |
| 000858 | 五粮液 | 1.61 | 225.46 | 3.07% | -0.34 | -0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.07 | 213.37 | 2.90% | 0.22 | 6.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.87 | 199.72 | 2.72% | 新晋 | -15.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 198.12 | 2.70% | -0.26 | 2.92 |
| 601658 | 邮储银行 | 32.34 | 183.69 | 2.50% | 新晋 | -3.13 |
| 合计 | -- | 62.31 | 2,393.21 | 32.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013359)上银高质量优选9个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券等各类债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金股票资产（含存托凭证）投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的高质量主题范围内的股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60231999 |
| 传真 | 021-60232779 |
| 网址 | www.boscam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 108.14 |
| 本期利润(万元) | -9.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,723.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6708 |
