基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.00 -4.34 -13.31 -6.87 -23.98 -23.31 --
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -15.70 --
① — ② -1.91 0.61 -10.53 -3.45 -16.55 -7.61 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2023/07/25 9月17天 -7.20 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2021/11/03 2023/10/19 1年11月16天 -40.81
施敏佳 2021/11/15 2023/07/25 1年8月10天 -34.68

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C基金总份额

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)63917563923314814
户均持有份额(万)1.791.751.591.34
机构持有比例(%)0.000.000.0010.06
个人持有比例(%)100.00100.00100.0089.94

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 268.11 3.78 -- -2.76
制造业 3,584.07 50.56 -- 4.37
建筑业 217.86 3.07 -- 1.42
交通运输、仓储和邮政业 331.59 4.68 -- 2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 116.86 1.65 -- -3.20
金融业 865.80 12.21 -- 7.41
房地产业 0.37 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 244.12 3.44 -- 2.45
合计 5,628.78 79.40 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.26 238.84 3.37% 0.56 6.27
000333 美的集团 3.57 229.27 3.23% 0.56 10.42
600519 贵州茅台 0.13 221.38 3.12% 0.05 4.51
600887 伊利股份 7.07 197.25 2.78% 0.19 2.05
000538 云南白药 3.78 192.02 2.71% 0.16 8.75
601318 中国平安 4.34 177.12 2.50% 0.10 6.94
002304 洋河股份 1.70 166.01 2.34% -0.22 -1.38
601668 中国建筑 30.32 158.88 2.24% 新晋 7.13
601658 邮储银行 32.34 153.62 2.17% 新晋 6.50
002818 富森美 11.29 153.32 2.16% 新晋 2.65
合计 -- 95.80 1,887.71 26.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.79
本期利润(万元) 54.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0049
期末基金资产净值(万元) 6,395.69
期末基金份额净值(元) 0.5848