近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.77 | 0.73 | 0.91 | -0.92 | -0.60 | -- | -- |
基准收益率②% | 4.24 | 1.13 | 2.25 | -0.80 | 0.70 | -- | -- |
① — ② | -5.01 | -0.40 | -1.34 | -0.12 | -1.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴伟 | 2021/09/17 | 3年2月4天 | 0.42 | 吴伟,男,中国籍,12年证券从业经历,博士研究生。历任浙江大学博士后研究员,平安资产管理有限责任公司量化研究员,信泰人寿保险股份有限公司资产管理中心配置室负责人,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户管理高级经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部副总监。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月3日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
王振雄 | 2021/09/17 | 3年2月4天 | 0.42 | 王振雄,男,中国籍,9年证券从业经历,博士研究生。历任光大证券理财经理,中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。2021年9月17日任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年3月11日任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年6月7日任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月26日任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 99 | 106 | 95 | 45 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.72 |
本期利润(万元) | -0.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 |
期末基金资产净值(万元) | 50.09 |
期末基金份额净值(元) | 0.9692 |