单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y基金总份额

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)991069545
户均持有份额(万)0.540.540.550.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.72
本期利润(万元) -0.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0074
期末基金资产净值(万元) 50.09
期末基金份额净值(元) 0.9692