基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.38 1.03 -0.11 1.73 2.61 -0.60 --
基准收益率②% 2.91 1.29 -0.10 1.81 9.73 0.70 --
① — ② -2.53 -0.26 -0.01 -0.08 -7.12 -1.30 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王振雄 2021/09/17 4年2月17天 2.91 王振雄，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。自2021年9月17日起，担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月7日起至2025年6月10日，担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月11日至2025年3月4日，担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月26日起，担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴伟 2022/11/17 2025/09/12 3年11月25天 2.56

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y基金总份额

上银恒泰稳健养老一年持有混合A上银恒泰稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)18012199106
户均持有份额(万)0.400.450.540.54
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.23
本期利润(万元) 0.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 89.28
期末基金份额净值(元) 0.9988