基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -10.21 56.67 1.62 -0.53 -- -- --
基准收益率②% -7.75 29.44 0.10 2.52 -- -- --
① — ② -2.46 27.23 1.52 -3.05 -- -- --
业绩比较基准 中证数字经济主题指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2024/08/06 1年5月27天 77.15 赵治烨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金投资研究部副总监等职务。现任上银基金投资副总监、投资决策委员会成员。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。
惠军 2025/05/19 8月14天 73.74 惠军，男，中国籍，4年证券从业经历，博士研究生。2022年2月加入上银基金，历任权益助理研究员、权益研究员、权益高级研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2025年5月19日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月21日起，担任上银科技创新股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银数字经济混合A上银数字经济混合C基金总份额

上银数字经济混合A上银数字经济混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)152208----
户均持有份额(万)7.735.80----
机构持有比例(%)85.1382.95----
个人持有比例(%)14.8717.05----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,665.51 65.98 -- 18.68
信息传输、软件和信息技术服务业 9,958.90 15.40 -- 10.14
合计 52,624.41 81.38 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 28.85 6,473.49 10.01% 0.05 20.54
688256 寒武纪 4.72 6,399.14 9.90% 0.00 -7.43
00981 中芯国际 87.65 5,656.50 8.75% -1.31 --
002371 北方华创 11.94 5,481.42 8.48% 新晋 4.84
002409 雅克科技 70.12 5,195.89 8.03% 新晋 31.91
300054 鼎龙股份 137.72 5,178.27 8.01% 新晋 17.95
688012 中微公司 16.12 4,573.03 7.07% 新晋 27.47
688072 拓荆科技 13.79 4,550.27 7.04% 新晋 4.56
688502 茂莱光学 10.95 4,369.24 6.76% 新晋 -4.04
688521 芯原股份 23.86 3,267.69 5.05% 新晋 64.01
合计 -- 405.72 51,144.94 79.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,780.67 2.75 --
合计 1,780.67 2.75 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 17.70 1780.67 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -386.62
本期利润(万元) -634.84
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1634
期末基金资产净值(万元) 7,139.19
期末基金份额净值(元) 1.5022