基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.56 1.71 2.43 -0.35 6.83 -3.13 -20.36
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -5.37 0.74 0.22 -0.12 1.43 3.88 -1.06
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2023/09/21 2年2月13天 21.59 翟云飞，男，中国籍，15年证券从业经历，2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师（负责量化投资研究）、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，历任金融工程高级经理、高级量化研究员、基金经理职务，现任上银基金量化投资部总监、基金经理。自2016年2月4日至2023年1月9日，担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月18日至2020年7月18日，担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年1月9日，担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年1月9日，担任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日至2023年1月9日，担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月22日，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年1月9日，担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月30日至2022年12月24日，担任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月20日至2023年1月9日，担任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年8月27日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月13日起，担任上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任上银创业板50指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
鉏国彬 2023/01/31 2年10月1天 14.04 鉏国彬，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2023年1月31日起，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈博 2022/11/24 2024/02/27 1年3月3天 -10.10
徐静远 2020/07/01 2022/11/24 2年4月23天 -1.03
陈旭 2021/03/12 2022/09/02 1年5月21天 6.32

上银中证500指数A上银中证500指数C基金总份额

上银中证500指数A上银中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7019730463867788
户均持有份额(万)0.400.541.010.82
机构持有比例(%)0.005.1459.3257.48
个人持有比例(%)100.0094.8640.6842.52

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.82 1.06 -- -1.92
制造业 598.69 9.47 -- -6.25
批发和零售业 2.50 0.04 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 14.66 0.23 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 130.57 2.07 -- -3.03
房地产业 105.75 1.67 -- 0.92
科学研究和技术服务业 51.66 0.82 -- 0.23
水利、环境和公共设施管理业 44.64 0.71 -- 0.30
文化、体育和娱乐业 2.55 0.04 -- -0.60
合计 1,017.84 16.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300043 星辉娱乐 10.65 70.93 1.12% 新晋 -10.35
300850 新强联 1.57 68.26 1.08% 新晋 -12.50
601512 中新集团 6.54 61.28 0.97% 新晋 -1.75
688610 埃科光电 0.76 60.11 0.95% 新晋 -16.74
002959 小熊电器 1.10 54.97 0.87% 新晋 -9.20
合计 -- 20.62 315.55 4.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601717 郑煤机 5.59 138.91 2.20% 新晋 -1.25
002624 完美世界 6.91 132.40 2.09% 新晋 -18.09
603979 金诚信 1.84 128.32 2.03% 新晋 0.32
603893 瑞芯微 0.56 126.31 2.00% 新晋 -0.78
300450 先导智能 1.95 121.33 1.92% 新晋 -17.82
600885 宏发股份 4.55 119.94 1.90% 新晋 -7.71
601880 辽港股份 65.53 114.02 1.80% 新晋 -4.75
688172 燕东微 4.10 112.52 1.78% 新晋 -3.28
002414 高德红外 9.09 112.26 1.78% 新晋 -13.22
600499 科达制造 9.08 111.05 1.76% 新晋 -4.21
合计 -- 109.20 1,217.06 19.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 391.41
本期利润(万元) 460.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1903
期末基金资产净值(万元) 2,326.53
期末基金份额净值(元) 1.2197