近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2024/03/04 | 6月14天 | -6.20 | 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额
上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 769 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 261.93 | 13.10 | -- | 6.21 |
| 制造业 | 97.87 | 4.90 | -- | -40.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.39 | 11.53 | -- | 7.57 |
| 建筑业 | 65.45 | 3.27 | -- | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.84 | 13.50 | -- | 10.30 |
| 金融业 | 385.55 | 19.29 | -- | 13.94 |
| 租赁和商务服务业 | 29.29 | 1.47 | -- | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.83 | 1.19 | -- | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.02 | 2.50 | -- | 0.69 |
| 合计 | 1,414.17 | 70.75 | -- | -- |
更多>>(2024-06-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600012 | 皖通高速 | 4.47 | 62.45 | 3.12% | 新晋 | -1.82 |
| 601857 | 中国石油 | 5.91 | 60.99 | 3.05% | 新晋 | -12.41 |
| 601398 | 工商银行 | 10.69 | 60.93 | 3.05% | 新晋 | -9.54 |
| 601939 | 建设银行 | 7.11 | 52.61 | 2.63% | 新晋 | -9.73 |
| 601601 | 中国太保 | 1.84 | 51.26 | 2.56% | 新晋 | 6.45 |
| 601000 | 唐山港 | 9.55 | 44.89 | 2.25% | 新晋 | -6.86 |
| 600795 | 国电电力 | 7.21 | 43.19 | 2.16% | 新晋 | -12.54 |
| 600269 | 赣粤高速 | 7.56 | 39.09 | 1.96% | 新晋 | -10.62 |
| 600674 | 川投能源 | 2.07 | 38.81 | 1.94% | 新晋 | -6.01 |
| 601088 | 中国神华 | 0.78 | 34.61 | 1.73% | 新晋 | -6.73 |
| 合计 | -- | 57.19 | 488.83 | 24.45% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024二季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 20.55 |
| 本期利润(万元) | 11.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 565.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0082 |
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