近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2024/03/04 | 8月17天 | 2.66 | 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额
上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 769 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 319.41 | 15.70 | -- | 9.80 |
| 制造业 | 44.69 | 2.20 | -- | -44.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323.30 | 15.89 | -- | 12.64 |
| 建筑业 | 68.42 | 3.36 | -- | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246.79 | 12.13 | -- | 9.01 |
| 金融业 | 572.45 | 28.13 | -- | 21.89 |
| 房地产业 | 51.52 | 2.53 | -- | -0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 33.49 | 1.65 | -- | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.36 | 2.18 | -- | 1.18 |
| 合计 | 1,704.43 | 83.77 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 14.03 | 86.71 | 4.26% | 1.21 | -2.96 |
| 600642 | 申能股份 | 8.46 | 72.25 | 3.55% | 新晋 | 1.81 |
| 601601 | 中国太保 | 1.84 | 71.94 | 3.54% | 0.98 | -7.67 |
| 600795 | 国电电力 | 12.60 | 68.92 | 3.39% | 1.23 | -4.62 |
| 601288 | 农业银行 | 14.12 | 67.78 | 3.33% | 新晋 | -3.94 |
| 601939 | 建设银行 | 8.38 | 66.45 | 3.27% | 0.64 | -4.43 |
| 601988 | 中国银行 | 12.65 | 63.25 | 3.11% | 新晋 | -1.89 |
| 601328 | 交通银行 | 8.45 | 62.53 | 3.07% | 新晋 | -3.99 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.07 | 57.09 | 2.81% | 新晋 | -4.69 |
| 601088 | 中国神华 | 1.24 | 54.06 | 2.66% | 0.93 | -2.35 |
| 合计 | -- | 83.84 | 670.98 | 32.99% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.04 |
| 本期利润(万元) | 39.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 635.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0745 |
- 上银慧财宝货币A
- 上银慧财宝货币B
- 上银新兴价值成长混合
- 上银慧添利债券
- 上银慧盈利货币A
- 上银慧盈利货币B
- 上银慧盈利货币E
- 上银鑫达混合A
- 上银鑫达混合C
- 上银慧增利货币A
- 上银慧增利货币B
- 上银慧增利货币E
- 上银聚增富定开债
- 上银慧佳盈债
- 上银慧祥利债券A
- 上银慧祥利债券C
- 上银中债1-3年农发债指数
- 上银未来生活混合A
- 上银未来生活混合C
- 上银聚鸿益三个月定开债
- 上银政策性金融债A
- 上银政策性金融债C
- 上银鑫卓混合A
- 上银鑫卓混合C
- 上银慧永利中短期债A
- 上银慧永利中短期债C
- 上银可转债精选债券A
- 上银可转债精选债券C
- 上银慧丰利债券
- 上银中债1-3年国开债指数A
- 上银中债1-3年国开债指数C
- 上银聚德益一年定开债
- 上银中证500指数A
- 上银中证500指数C
- 上银聚永益一年定开债
- 上银聚远盈42个月定开债
- 上银内需增长股票A
- 上银内需增长股票C
- 上银鑫恒混合A
- 上银鑫恒混合C
- 上银聚远鑫87个月定开债
- 上银慧恒收益增强债A
- 上银慧恒收益增强债C
- 上银丰益混合A
- 上银丰益混合C
- 上银慧兴盈债券
- 上银医疗健康混合A
- 上银医疗健康混合C
- 上银科技驱动双周定赎混合A
- 上银科技驱动双周定赎混合C
- 上银鑫尚稳健6个月持有混合A
- 上银鑫尚稳健6个月持有混合C
- 上银慧鼎利债券A
- 上银慧鼎利债券C
- 上银慧嘉利债券
- 上银恒泰稳健养老一年持有混合A
- 上银恒泰稳健养老一年持有混合Y
- 上银中债5-10年国开债A
- 上银中债5-10年国开债C
- 上银高质量优选9个月持有混合A
- 上银高质量优选9个月持有混合C
- 上银慧尚6个月持有期混合A
- 上银慧尚6个月持有期混合C
- 上银价值增长3个月持有混合A
- 上银价值增长3个月持有混合C
- 上银稳健优选12个月持有混合A
- 上银稳健优选12个月持有混合C
- 上银聚顺益一年定开债
- 上银恒享平衡养老三年持有混合
- 上银新能源产业精选混合A
- 上银新能源产业精选混合C
- 上银聚恒益一年定开债
- 上银慧享利30天滚动持有中短债A
- 上银慧享利30天滚动持有中短债C
- 上银慧信利三个月定开债
- 上银慧鑫利债券
- 上银聚嘉益一年定开债
- 上银中证同业存单AAA指数
- 上银恒睿养老2045三年持有混合
- 上银聚合益一年定开债
- 上银丰瑞一年持有混合A
- 上银丰瑞一年持有混合C
- 上银国企红利混合A
- 上银国企红利混合C
- 上银聚泽益债券
- 上银慧诚利60天持有债券A
- 上银慧诚利60天持有债券C
- 上银慧元利90天持有债券A
- 上银慧元利90天持有债券C
- 上银慧臻利率债债券A
- 上银慧臻利率债债券C
- 上银数字经济混合A
- 上银数字经济混合C