近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.53 | 5.70 | -3.20 | -0.78 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.01 | 1.06 | -2.61 | -0.07 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.54 | 4.64 | -0.59 | -0.71 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2024/03/04 | 1年9月 | 9.46 | 陈博，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额
上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2232 | 1150 | 769 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.42 | 0.73 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 135.65 | 6.76 | -- | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.79 | 5.37 | -- | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.06 | 14.15 | -- | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.23 | 3.60 | -- | -3.19 |
| 金融业 | 675.15 | 33.62 | -- | 27.11 |
| 租赁和商务服务业 | 33.65 | 1.68 | -- | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211.35 | 10.53 | -- | 9.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.00 | 1.74 | -- | 0.45 |
| 合计 | 1,554.88 | 77.45 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 2.70 | 85.83 | 4.27% | 0.99 | -- |
| 601088 | 中国神华 | 2.19 | 84.32 | 4.20% | 新晋 | 0.08 |
| 600901 | 江苏金租 | 14.74 | 83.58 | 4.16% | 1.09 | 4.16 |
| 601033 | 永兴股份 | 5.17 | 81.58 | 4.06% | 新晋 | -6.48 |
| 000429 | 粤高速A | 7.10 | 77.32 | 3.85% | 新晋 | 9.08 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.20 | 75.76 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 2.15 | 75.51 | 3.76% | 0.52 | -1.52 |
| 600350 | 山东高速 | 8.67 | 74.65 | 3.72% | 新晋 | -0.85 |
| 600941 | 中国移动 | 0.69 | 72.23 | 3.60% | 0.48 | 0.68 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.83 | 51.05 | 2.54% | 新晋 | 2.11 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 2.00 | 20.89 | 1.04% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 58.44 | 782.72 | 38.97% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.56 |
| 本期利润(万元) | -24.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0414 |
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- 上银慧盈利货币B
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- 上银慧增利货币B
- 上银慧增利货币E
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