近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.45 | -4.53 | 5.70 | -3.20 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.51 | 0.01 | 1.06 | -2.61 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.94 | -4.54 | 4.64 | -0.59 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2024/03/04 | 1年10月29天 | 9.81 | 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
上银国企红利混合A上银国企红利混合C基金总份额
上银国企红利混合A上银国企红利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2232 | 1150 | 769 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.33 | 0.42 | 0.73 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 166.61 | 8.40 | -- | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147.28 | 7.43 | -- | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.26 | 7.48 | -- | 4.73 |
| 金融业 | 720.49 | 36.34 | -- | 28.95 |
| 租赁和商务服务业 | 21.28 | 1.07 | -- | -0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190.47 | 9.61 | -- | 8.50 |
| 合计 | 1,394.39 | 70.33 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 2.15 | 90.11 | 4.54% | 0.78 | 7.62 |
| 601088 | 中国神华 | 2.19 | 88.70 | 4.47% | 0.27 | 4.19 |
| 600350 | 山东高速 | 8.67 | 84.53 | 4.26% | 0.54 | 2.66 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.20 | 83.01 | 4.19% | 0.42 | -- |
| 06049 | 保利物业 | 2.70 | 77.75 | 3.92% | -0.35 | -- |
| 000600 | 建投能源 | 9.01 | 76.86 | 3.88% | 新晋 | 4.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.47 | 73.08 | 3.69% | 新晋 | -12.78 |
| 600900 | 长江电力 | 2.59 | 70.42 | 3.55% | 新晋 | -4.30 |
| 601939 | 建设银行 | 7.22 | 67.00 | 3.38% | 新晋 | -6.06 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.33 | 66.64 | 3.36% | 新晋 | 2.53 |
| 合计 | -- | 49.53 | 778.10 | 39.24% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9.70 |
| 本期利润(万元) | 17.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(万元) | 540.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0773 |
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