近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.00 | -2.97 | 0.86 | -4.50 | -24.43 | -23.77 | -- |
| 基准收益率②% | 12.31 | -1.15 | 2.91 | -4.95 | -7.43 | -15.70 | -- |
| ① — ② | 5.69 | -1.82 | -2.05 | 0.45 | -17.00 | -8.07 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2023/07/25 | 1年3月26天 | 2.46 | 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C基金总份额
上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 883 | 1065 | 1240 | 1449 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 366.96 | 4.78 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 3,023.09 | 39.39 | -- | -7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.52 | 0.91 | -- | -2.34 |
| 建筑业 | 187.38 | 2.44 | -- | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.87 | 2.17 | -- | -0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568.09 | 7.40 | -- | 2.89 |
| 金融业 | 1,336.13 | 17.41 | -- | 11.17 |
| 房地产业 | 533.49 | 6.95 | -- | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 82.26 | 1.07 | -- | -0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 325.19 | 4.24 | -- | 2.58 |
| 合计 | 6,658.98 | 86.76 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.26 | 316.37 | 4.12% | 0.76 | 7.42 |
| 601336 | 新华保险 | 6.34 | 294.30 | 3.84% | 1.01 | -0.75 |
| 000333 | 美的集团 | 3.57 | 271.53 | 3.54% | 0.12 | -5.04 |
| 000858 | 五粮液 | 1.61 | 261.64 | 3.41% | 0.35 | 3.69 |
| 601318 | 中国平安 | 4.34 | 247.77 | 3.23% | 0.56 | -2.84 |
| 000538 | 云南白药 | 3.78 | 230.58 | 3.00% | 0.13 | 4.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 227.24 | 2.96% | 0.13 | -0.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.07 | 205.52 | 2.68% | -0.03 | 9.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 30.32 | 187.38 | 2.44% | 新晋 | -2.97 |
| 001979 | 招商蛇口 | 14.94 | 183.02 | 2.38% | 新晋 | 1.56 |
| 合计 | -- | 73.36 | 2,425.35 | 31.60% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -26.57 |
| 本期利润(万元) | 104.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0975 |
| 期末基金资产净值(万元) | 691.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.66 |
- 上银慧财宝货币A
- 上银慧财宝货币B
- 上银新兴价值成长混合
- 上银慧添利债券
- 上银慧盈利货币A
- 上银慧盈利货币B
- 上银慧盈利货币E
- 上银鑫达混合A
- 上银鑫达混合C
- 上银慧增利货币A
- 上银慧增利货币B
- 上银慧增利货币E
- 上银聚增富定开债
- 上银慧佳盈债
- 上银慧祥利债券A
- 上银慧祥利债券C
- 上银中债1-3年农发债指数
- 上银未来生活混合A
- 上银未来生活混合C
- 上银聚鸿益三个月定开债
- 上银政策性金融债A
- 上银政策性金融债C
- 上银鑫卓混合A
- 上银鑫卓混合C
- 上银慧永利中短期债A
- 上银慧永利中短期债C
- 上银可转债精选债券A
- 上银可转债精选债券C
- 上银慧丰利债券
- 上银中债1-3年国开债指数A
- 上银中债1-3年国开债指数C
- 上银聚德益一年定开债
- 上银中证500指数A
- 上银中证500指数C
- 上银聚永益一年定开债
- 上银聚远盈42个月定开债
- 上银内需增长股票A
- 上银内需增长股票C
- 上银鑫恒混合A
- 上银鑫恒混合C
- 上银聚远鑫87个月定开债
- 上银慧恒收益增强债A
- 上银慧恒收益增强债C
- 上银丰益混合A
- 上银丰益混合C
- 上银慧兴盈债券
- 上银医疗健康混合A
- 上银医疗健康混合C
- 上银科技驱动双周定赎混合A
- 上银科技驱动双周定赎混合C
- 上银鑫尚稳健6个月持有混合A
- 上银鑫尚稳健6个月持有混合C
- 上银慧鼎利债券A
- 上银慧鼎利债券C
- 上银慧嘉利债券
- 上银恒泰稳健养老一年持有混合A
- 上银恒泰稳健养老一年持有混合Y
- 上银中债5-10年国开债A
- 上银中债5-10年国开债C
- 上银高质量优选9个月持有混合A
- 上银高质量优选9个月持有混合C
- 上银慧尚6个月持有期混合A
- 上银慧尚6个月持有期混合C
- 上银价值增长3个月持有混合A
- 上银价值增长3个月持有混合C
- 上银稳健优选12个月持有混合A
- 上银稳健优选12个月持有混合C
- 上银聚顺益一年定开债
- 上银恒享平衡养老三年持有混合
- 上银新能源产业精选混合A
- 上银新能源产业精选混合C
- 上银聚恒益一年定开债
- 上银慧享利30天滚动持有中短债A
- 上银慧享利30天滚动持有中短债C
- 上银慧信利三个月定开债
- 上银慧鑫利债券
- 上银聚嘉益一年定开债
- 上银中证同业存单AAA指数
- 上银恒睿养老2045三年持有混合
- 上银聚合益一年定开债
- 上银丰瑞一年持有混合A
- 上银丰瑞一年持有混合C
- 上银国企红利混合A
- 上银国企红利混合C
- 上银聚泽益债券
- 上银慧诚利60天持有债券A
- 上银慧诚利60天持有债券C
- 上银慧元利90天持有债券A
- 上银慧元利90天持有债券C
- 上银慧臻利率债债券A
- 上银慧臻利率债债券C
- 上银数字经济混合A
- 上银数字经济混合C