基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.50 0.63 14.03 3.56 17.15 15.17 -24.43
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② 0.18 0.62 1.09 2.10 3.72 1.75 -17.00
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2023/07/25 2年9月17天 20.59 陈博，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。自2020年2月3日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月17日起，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2024年12月26日，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2026年4月22日，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年2月27日，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任上银国企红利混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月20日起，担任上银科技先锋股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2021/11/03 2023/10/19 1年11月16天 -41.50
施敏佳 2021/11/15 2023/07/25 1年8月10天 -35.34

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C基金总份额

上银高质量优选9个月持有混合A上银高质量优选9个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)729789847883
户均持有份额(万)1.101.191.121.23
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,257.75 51.19 -- 3.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.49 1.09 -- -1.16
建筑业 121.79 1.91 -- 0.26
交通运输、仓储和邮政业 60.76 0.95 -- -1.09
信息传输、软件和信息技术服务业 371.91 5.84 -- 1.24
金融业 1,583.43 24.88 -- 18.12
房地产业 93.06 1.46 -- -0.20
科学研究和技术服务业 316.52 4.97 -- 3.00
合计 5,874.71 92.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.26 504.54 7.93% 1.44 8.82
601336 新华保险 6.34 390.10 6.13% -0.09 5.63
603986 兆易创新 1.56 371.44 5.84% 1.14 36.49
300347 泰格医药 5.88 316.52 4.97% -0.59 -9.54
000333 美的集团 3.57 272.57 4.28% 0.36 5.46
601318 中国平安 4.34 246.43 3.87% -0.31 2.10
600486 扬农化工 3.21 240.75 3.78% 0.65 -16.33
000538 云南白药 3.78 207.37 3.26% 0.24 -1.42
600519 贵州茅台 0.13 188.50 2.96% 0.44 -6.46
600887 伊利股份 7.07 186.29 2.93% 0.09 7.27
合计 -- 37.14 2,924.51 45.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11.92
本期利润(万元) -12.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0164
期末基金资产净值(万元) 526.69
期末基金份额净值(元) 0.7518