基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.27 0.57 0.72 0.73 2.66 2.26 3.30
基准收益率②% -0.47 0.34 -0.40 0.44 -0.38 -0.98 0.05
① — ② 0.74 0.23 1.12 0.29 3.04 3.24 3.25
业绩比较基准 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高永 2019/06/19 5年5月1天 14.48 高永，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理。现任上银基金管理有限公司固收投资部副总监。自2017年12月27日起至2024年8月7日，担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日起，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月19日至2021年2月2日，担任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起至2024年6月24日，担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日至2021年6月15日，担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2020年11月19日，担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。2021年1月20日至2023年2月24日，担任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日起，担任上银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月15日起至2024年2月27日，担任上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪侃 2019/06/19 2020/11/19 1年5月 2.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,528.48 93.57 -0.05
其中：政策性金融债 9,528.48 93.57 -0.05
合计 9,528.48 93.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09240402 24农发清发02 30.00 3050.03 29.95
09230412 23农发清发12 30.00 3017.52 29.63
092318003 23农发清发03 20.00 2021.70 19.85
09230422 23农发清发22 10.00 1030.95 10.12
092218005 22农发清发05 4.00 408.28 4.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 57.73
本期利润(万元) 28.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 10,182.97
期末基金份额净值(元) 1.0642