基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.91 -0.50 1.15 -0.58 6.37 2.54 1.59
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.87 1.00 0.09 0.61 1.39 0.48 1.08
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅芳芳 2024/06/24 1年7月8天 4.42 傅芳芳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员，2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金，现任上银基金固定收益部基金经理。自2024年6月24日起，担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任上银慧增利货币市场基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任上银慧盈利货币市场基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月13日起，担任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任上银慧佳盈债券型证券投资基金的基金经理。
王辉 2025/04/03 9月29天 1.64 王辉，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，2018年7月至2023年3月在上海海通证券资产管理有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理等职务，2023年4月加入上银基金，曾任专户投资部主管、高级投资经理等职务，现任固定收益部基金经理。自2024年9月26日起，担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月26日起，担任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月3日起，担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许佳 2023/04/19 2024/08/07 1年3月18天 5.84
高永 2020/04/22 2024/06/24 4年2月2天 11.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,409.71 4.33 -0.07
金融债券 90,418.14 17.45 -21.92
其中：政策性金融债 36,814.67 7.11 -14.47
企业债券 100,028.80 19.31 0.93
中期票据 319,735.63 61.71 4.22
其他债券 31,826.38 6.14 --
同业存单 98,724.76 19.05 --
合计 663,143.41 127.99 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112509326 25浦发银行CD326 300.00 29546.53 5.70
112517264 25光大银行CD264 300.00 29545.18 5.70
102501337 25华润控股MTN002A 250.00 25148.70 4.85
212380032 24浦发银行债01 230.00 23625.75 4.56
230026 23附息国债26 210.00 22409.71 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,805.30
本期利润(万元) 4,695.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0096
期末基金资产净值(万元) 518,134.02
期末基金份额净值(元) 1.0599