基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.07 6.96 0.75 -0.47 8.74 -5.45 --
基准收益率②% 0.04 0.32 1.12 -1.17 6.13 0.71 --
① — ② 0.03 6.64 -0.37 0.70 2.61 -6.16 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈芳菲 2021/01/20 5年13天 -3.76 陈芳菲，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银基金管理有限公司固收投资副总监，自2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2009年6月10日至2012年3月31日，担任博时信用债券投资基金的基金经理助理。2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月20日起，担任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任上银慧鑫利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月17日起，担任上银丰泽混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高永 2022/01/17 2023/02/24 2年1月4天 -15.16

上银慧恒收益增强债A上银慧恒收益增强债C基金总份额

上银慧恒收益增强债A上银慧恒收益增强债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3829461314922918
户均持有份额(万)1.160.970.400.25
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 376.60 1.34 -- -0.01
制造业 2,097.24 7.44 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 21.43 0.08 -- -0.92
金融业 32.22 0.11 -- -1.58
合计 2,527.49 8.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 7.01 241.63 0.86% -1.16 22.80
300438 鹏辉能源 3.94 209.69 0.74% 新晋 -19.06
002028 思源电气 0.96 148.41 0.53% 新晋 18.63
300502 新易盛 0.34 146.50 0.52% 新晋 -5.74
300395 菲利华 1.44 144.43 0.51% 新晋 -10.83
601600 中国铝业 9.13 111.57 0.40% 新晋 23.26
603698 航天工程 2.70 104.63 0.37% 新晋 -7.66
300308 中际旭创 0.17 103.70 0.37% 新晋 4.91
603308 应流股份 2.20 91.85 0.33% 新晋 19.72
300751 迈为股份 0.39 80.34 0.29% 新晋 51.14
合计 -- 28.28 1,382.75 4.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,379.88 15.54 -22.42
金融债券 8,240.95 29.24 24.96
其中：政策性金融债 2,009.40 7.13 2.85
企业债券 1,463.97 5.19 -11.12
可转换债券 5,432.43 19.27 -11.16
中期票据 1,654.33 5.87 -10.59
合计 21,171.55 75.11 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228039 22建设银行二级01 20.00 2085.34 7.40
2228041 22农业银行二级01 20.00 2084.94 7.40
092280065 22工行二级资本债03A 20.00 2061.27 7.31
250431 25农发31 20.00 2009.40 7.13
2500003 25超长特别国债03 10.00 915.65 3.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 113.66
本期利润(万元) -5.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 20,573.72
期末基金份额净值(元) 0.9192