近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.65 | 0.08 | -2.46 | -5.02 | -5.45 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.75 | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.71 | -- | -- |
① — ② | 1.90 | -1.47 | -2.49 | -4.65 | -6.16 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈芳菲 | 2021/01/20 | 3年7月29天 | -17.62 | 陈芳菲女士,硕士,1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习,获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习,获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司,任固定收益部债券分析员、社保组合投资经理。2011年6月10日至2014年1月8日任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2020年10月20日任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月23日任上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高永 | 2022/01/17 | 2023/02/24 | 2年1月4天 | -15.16 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1492 | 2918 | 3146 | 3802 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 582.11 | 6.11 | -- | 4.10 |
制造业 | 108.75 | 1.14 | -- | -6.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.85 | 0.03 | -- | -0.90 |
合计 | 693.71 | 7.28 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 16.96 | 251.01 | 2.63% | 新晋 | -16.89 |
601899 | 紫金矿业 | 9.90 | 173.94 | 1.82% | 0.63 | -4.53 |
600547 | 山东黄金 | 5.74 | 157.16 | 1.65% | 新晋 | -11.57 |
601600 | 中国铝业 | 8.00 | 61.04 | 0.64% | -0.55 | -3.77 |
002371 | 北方华创 | 0.06 | 19.19 | 0.20% | -0.34 | -7.96 |
300750 | 宁德时代 | 0.10 | 18.00 | 0.19% | -0.86 | 8.45 |
600761 | 安徽合力 | 0.30 | 6.46 | 0.07% | 新晋 | 4.45 |
000807 | 云铝股份 | 0.30 | 4.05 | 0.04% | 新晋 | -2.29 |
001965 | 招商公路 | 0.24 | 2.85 | 0.03% | -0.91 | -4.33 |
合计 | -- | 41.60 | 693.70 | 7.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,284.27 | 65.92 | 12.12 |
金融债券 | 535.25 | 5.61 | -4.45 |
其中:政策性金融债 | 535.25 | 5.61 | -4.45 |
企业债券 | 2,279.09 | 23.91 | -17.12 |
可转换债券 | 1,362.70 | 14.29 | 9.77 |
短期融资券 | 205.02 | 2.15 | -2.08 |
中期票据 | 520.82 | 5.46 | 0.08 |
合计 | 11,187.14 | 117.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019541 | 16国债13 | 9.83 | 1295.51 | 13.59 |
019673 | 22国债08 | 8.09 | 951.67 | 9.98 |
019620 | 19国债10 | 5.00 | 638.76 | 6.70 |
143562 | 18川发01 | 6.00 | 618.69 | 6.49 |
019662 | 21国债14 | 4.90 | 595.68 | 6.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.91 |
本期利润(万元) | 12.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 |
期末基金资产净值(万元) | 478.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.8091 |