基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.76 1.10 -0.34 2.18 4.49 2.86 2.57
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.74 0.04 0.85 -0.05 -0.49 0.80 2.06
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡唯峰 2024/11/26 1年8天 1.89 蔡唯峰，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生；历任Bloomberg抵押贷款证券小组金融应用工程师，申银万国期货研究所高级分析师，上海银行金融市场部债券与衍生品交易业务副经理，中银基金专户投资经理等职务。担任上银基金固定收益部副总监、投资决策委员会成员。2021年5月14日起至2025年2月5日，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月9日起，担任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日起，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起至2024年3月5日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月30日至2024年7月2日，担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任上银聚泽益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起，担任上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任上银慧元利90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任上银慧兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月26日起，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
沈丹莹 2025/10/16 1月19天 0.69 沈丹莹，女，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生。现任上银基金基金经理。曾任上银基金固收助理研究员、固收交易员、固收研究员、基金经理助理等职务。自2025年7月14日起，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年7月14日起，担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年7月14日起，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理；自2025年7月14日起，担任上银慧臻利率债债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年7月28日起，担任上银慧财宝货币市场基金的基金经理助理；自2025年9月4日起，担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月4日起，担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月16日起，担任上银慧兴盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛沁沁 2021/05/14 2025/10/20 4年5月6天 13.77
倪侃 2021/04/06 2021/05/14 1月8天 0.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,729.03 2.30 --
金融债券 149,834.72 60.22 13.44
其中：政策性金融债 94,543.82 38.00 8.65
企业债券 87,727.41 35.26 8.26
短期融资券 9,442.80 3.80 1.11
中期票据 47,671.56 19.16 -3.88
合计 300,405.52 120.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242047 24国券S3 150.00 15199.79 6.11
240214 24国开14 140.00 14118.23 5.67
230202 23国开02 130.00 13280.31 5.34
091800005 18中国信达债02 100.00 11099.30 4.46
102485100 24汇金MTN008 100.00 10207.65 4.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -481.09
本期利润(万元) -2,491.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0081
期末基金资产净值(万元) 248,803.05
期末基金份额净值(元) 1.0184