基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 13.52 1.42 0.31 -0.06 4.69 -- --
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -- --
① — ② 5.68 0.16 1.44 -0.35 -5.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王振雄 2023/06/26 2年5月8天 11.64 王振雄，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。自2021年9月17日起，担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月7日起至2025年6月10日，担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月11日至2025年3月4日，担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月26日起，担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴伟 2023/06/26 2025/09/12 2年2月16天 9.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.50 2.31 -- 1.62
制造业 95.67 8.35 -- 6.52
合计 122.17 10.66 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 0.90 26.50 2.31% 新晋 -1.84
300502 新易盛 0.07 25.60 2.23% 新晋 8.27
300750 宁德时代 0.06 24.12 2.11% 新晋 -3.39
601138 工业富联 0.35 23.10 2.02% 新晋 -14.42
300476 胜宏科技 0.08 22.84 1.99% 新晋 -8.90
合计 -- 1.46 122.16 10.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 96.80
本期利润(万元) 136.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1338
期末基金资产净值(万元) 1,145.63
期末基金份额净值(元) 1.1232