基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 3.28 13.52 1.42 0.31 4.69 -- --
基准收益率②% -0.03 7.84 1.26 -1.13 10.35 -- --
① — ② 3.31 5.68 0.16 1.44 -5.66 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王振雄 2023/06/26 2年7月5天 26.78 王振雄，男，中国籍，11年证券从业经历，博士研究生。历任光大证券理财经理，中国太平洋人寿保险股份有限公司账户经理等职。现任上银基金管理有限公司资产配置部高级研究员。自2021年9月17日起，担任上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年6月7日起至2025年6月10日，担任上银恒享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年3月11日至2025年3月4日，担任上银稳健优选12个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月26日起，担任上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴伟 2023/06/26 2025/09/12 2年2月16天 9.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18.51 1.56 -- 1.03
制造业 73.47 6.21 -- 4.39
合计 91.98 7.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 0.42 26.06 2.20% 0.18 -11.17
300308 中际旭创 0.04 24.40 2.06% 新晋 4.91
601899 紫金矿业 0.27 9.31 0.79% -1.52 22.80
603993 洛阳钼业 0.46 9.20 0.78% 新晋 28.74
300502 新易盛 0.02 8.62 0.73% -1.50 -5.74
002463 沪电股份 0.10 7.31 0.62% 新晋 -9.21
002938 鹏鼎控股 0.14 7.08 0.60% 新晋 11.04
合计 -- 1.45 91.98 7.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.66
本期利润(万元) 37.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0368
期末基金资产净值(万元) 1,183.25
期末基金份额净值(元) 1.16