基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.50 -5.75 29.23 9.44 36.05 12.66 -3.44
基准收益率②% 0.05 -2.09 15.61 1.32 14.66 10.80 -3.35
① — ② -12.55 -3.66 13.62 8.12 21.39 1.86 -0.09
业绩比较基准 上证科创板综合指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银未来生活混合A上银未来生活混合C基金总份额

上银未来生活混合A上银未来生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2452304027713298
户均持有份额(万)0.710.680.760.72
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 293.44 8.16 -- 6.16
制造业 2,694.38 74.94 -- 27.30
信息传输、软件和信息技术服务业 372.02 10.35 -- 5.75
合计 3,359.84 93.45 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688343 云天励飞 2.69 200.71 5.58% 新晋 -0.11
002407 多氟多 6.74 187.51 5.22% 新晋 25.41
002895 川恒股份 4.73 186.93 5.20% 新晋 -9.12
688390 固德威 1.96 185.07 5.15% 新晋 36.78
600486 扬农化工 2.42 181.50 5.05% 新晋 -16.33
002812 恩捷股份 2.65 179.62 5.00% 新晋 22.35
688717 艾罗能源 1.52 178.03 4.95% 新晋 1.14
688261 东微半导 2.56 175.20 4.87% 新晋 11.76
688353 华盛锂电 1.45 175.16 4.87% 新晋 -13.87
688063 派能科技 2.33 173.25 4.82% 新晋 8.74
合计 -- 29.05 1,822.98 50.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.67 0.02 0.00
合计 0.67 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127054 双箭转债 0.01 0.67 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -273.37
本期利润(万元) -344.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2046
期末基金资产净值(万元) 2,412.69
期末基金份额净值(元) 1.4765