基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.24 -3.03 -3.62 5.12 -3.44 -21.86 11.22
基准收益率②% 8.70 -0.65 1.87 -2.82 -3.35 -9.26 2.07
① — ② 7.54 -2.38 -5.49 7.94 -0.09 -12.60 9.15
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈博 2020/11/17 4年3天 1.27 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵治烨 2019/07/15 2023/10/19 4年3月4天 4.48
王可心 2020/02/03 2020/11/17 9月14天 20.75
程子旭 2019/08/09 2020/05/12 9月3天 6.57

上银未来生活混合A上银未来生活混合C基金总份额

上银未来生活混合A上银未来生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3298356740274496
户均持有份额(万)0.720.701.571.47
机构持有比例(%)0.010.0156.7154.20
个人持有比例(%)99.9999.9943.2945.80

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 51.47 1.64 -- -4.26
制造业 1,023.04 32.64 -- -14.47
信息传输、软件和信息技术服务业 788.03 25.14 -- 20.63
租赁和商务服务业 33.36 1.06 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 524.95 16.75 -- 15.09
合计 2,420.85 77.23 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688111 金山办公 0.47 125.66 4.01% 新晋 -2.07
688331 荣昌生物 3.37 118.16 3.77% 新晋 3.46
002739 万达电影 9.25 115.53 3.69% 新晋 13.50
300251 光线传媒 12.90 114.81 3.66% 新晋 5.41
002517 恺英网络 9.54 113.43 3.62% 新晋 7.07
002624 完美世界 11.62 111.55 3.56% 新晋 31.23
002230 科大讯飞 2.49 110.66 3.53% 新晋 4.09
688332 中科蓝讯 1.82 109.41 3.49% 新晋 26.65
300788 中信出版 3.59 109.21 3.48% 新晋 1.80
688037 芯源微 1.26 104.47 3.33% 0.81 13.25
合计 -- 56.31 1,132.89 36.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.62 0.02 0.00
合计 0.62 0.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127054 双箭转债 0.01 0.62 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.40
本期利润(万元) 383.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1635
期末基金资产净值(万元) 2,773.41
期末基金份额净值(元) 1.196