基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.17 -3.09 3.03 -2.44 22.52 -4.01 --
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 --
① — ② 7.26 -14.87 1.74 -1.29 10.31 3.36 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/08/17 5年5月16天 18.56 卢扬，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任上银资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任上银国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任上银消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C基金总份额

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)361245613736146
户均持有份额(万)1.452.270.780.11
机构持有比例(%)81.5996.0089.630.00
个人持有比例(%)18.414.0010.37100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,499.47 7.62 -- 2.60
制造业 13,632.63 41.55 -- -5.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,530.41 4.66 -- 2.86
建筑业 191.39 0.58 -- -0.96
批发和零售业 80.37 0.24 -- -0.81
交通运输、仓储和邮政业 1,866.70 5.69 -- 2.94
信息传输、软件和信息技术服务业 1,035.30 3.16 -- -2.10
金融业 8,554.25 26.07 -- 18.68
房地产业 94.34 0.29 -- -1.19
租赁和商务服务业 129.42 0.39 -- -1.29
文化、体育和娱乐业 779.38 2.38 -- 1.05
合计 30,393.66 92.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600595 中孚实业 150.97 1,185.11 3.61% 新晋 24.34
601288 农业银行 147.65 1,133.95 3.46% -0.01 -12.14
002532 天山铝业 65.65 1,062.22 3.24% 新晋 22.04
002379 宏创控股 42.34 1,012.77 3.09% 1.03 30.15
601398 工商银行 114.79 910.28 2.77% -0.18 -7.98
601318 中国平安 13.26 906.98 2.76% 0.19 -4.59
600036 招商银行 19.02 800.74 2.44% 0.30 -5.35
600919 江苏银行 76.68 797.47 2.43% 0.11 1.20
000333 美的集团 10.09 788.53 2.40% 0.32 -1.14
601939 建设银行 82.77 768.13 2.34% -0.17 -6.06
合计 -- 723.22 9,366.18 28.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.50 0.00 0.00
合计 1.50 0.00 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.01 1.50 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 73.63
本期利润(万元) 111.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.111
期末基金资产净值(万元) 2,276.99
期末基金份额净值(元) 1.3191