基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.83 12.59 -2.43 4.30 -4.01 -- --
基准收益率②% -1.16 2.64 -4.68 -2.74 -7.37 -- --
① — ② 3.99 9.95 2.25 7.04 3.36 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/08/17 4年1月1天 -2.97 卢扬先生，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师；2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师；2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职；2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司，任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C基金总份额

上银鑫卓混合A上银鑫卓混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)373614614087
户均持有份额(万)0.780.110.300.07
机构持有比例(%)89.630.000.000.00
个人持有比例(%)10.37100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,980.80 12.67 -- 5.78
制造业 10,447.77 22.13 -- -23.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,851.71 10.28 -- 6.32
建筑业 302.25 0.64 -- -1.02
批发和零售业 586.49 1.24 -- -0.60
交通运输、仓储和邮政业 5,248.98 11.12 -- 7.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,930.20 4.09 -- 0.14
金融业 10,125.02 21.45 -- 16.10
房地产业 148.23 0.31 -- -2.17
租赁和商务服务业 413.11 0.87 -- -0.26
文化、体育和娱乐业 2,100.05 4.45 -- 2.64
合计 42,134.61 89.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 167.73 1,730.97 3.67% -0.25 -9.41
601939 建设银行 228.37 1,689.94 3.58% -0.24 -6.43
601398 工商银行 282.33 1,609.28 3.41% -0.31 -7.30
000333 美的集团 23.61 1,522.85 3.23% 0.20 3.37
600941 中国移动 14.08 1,513.60 3.21% -0.33 2.31
600938 中国海油 44.20 1,458.60 3.09% -0.65 -7.15
601288 农业银行 334.30 1,457.55 3.09% -0.75 -4.42
000651 格力电器 31.05 1,217.78 2.58% 0.09 2.94
600036 招商银行 34.38 1,175.45 2.49% 新晋 -4.85
600011 华能国际 119.13 1,146.03 2.43% 新晋 -12.87
合计 -- 1,279.18 14,522.05 30.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.86 0.01 0.00
合计 3.86 0.01 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113605 大参转债 0.04 3.86 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.38
本期利润(万元) 47.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0443
期末基金资产净值(万元) 4,086.68
期末基金份额净值(元) 1.4056