近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 2023/12/22 | 4月19天 | 7.02 | 赵治烨，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学微电子学士。2011年7月至2014年2月任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师；2014年3月加入上银基金管理有限公司，担任投资研究部总监助理职务；现任上银基金投资副总监。2015年5月13日任上银新兴价值成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月15日至2023年10月19日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日至2021年1月29日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日至2021年12月2日任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任上银内需增长股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月3日至2023年10月19日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任上银丰和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 许佳 | 2023/12/22 | 4月19天 | 7.02 | 许佳，男，中国籍，10年证券从业经历，大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日至2022年1月26日任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2023年12月1日任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日至2023年12月1日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年9月2日任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月15日任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月25日任上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年9月2日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月28日任上银丰和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月19日任上银慧丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.82 | 0.49 | -- | -6.05 |
| 制造业 | 44.21 | 2.76 | -- | -43.43 |
| 批发和零售业 | 3.05 | 0.19 | -- | -1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.07 | 0.50 | -- | -4.35 |
| 金融业 | 4.51 | 0.28 | -- | -4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.89 | 0.18 | -- | -1.06 |
| 合计 | 70.55 | 4.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.20 | 7.82 | 0.49% | 新晋 | 3.10 |
| 603517 | 绝味食品 | 0.35 | 6.84 | 0.43% | 新晋 | 6.19 |
| 300408 | 三环集团 | 0.27 | 6.67 | 0.42% | 新晋 | 13.13 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 0.24 | 5.28 | 0.33% | 新晋 | 13.85 |
| 000858 | 五粮液 | 0.03 | 4.61 | 0.29% | 新晋 | 5.03 |
| 600036 | 招商银行 | 0.14 | 4.51 | 0.28% | 新晋 | 7.43 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.32 | 4.33 | 0.27% | 新晋 | 13.01 |
| 600941 | 中国移动 | 0.04 | 4.23 | 0.26% | 新晋 | -5.12 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.17 | 3.84 | 0.24% | 新晋 | -0.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.29 | 3.13 | 0.20% | 新晋 | 17.44 |
| 合计 | -- | 2.05 | 51.26 | 3.21% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 382.41 | 23.90 | -- |
| 企业债券 | 225.55 | 14.10 | -- |
| 可转换债券 | 216.91 | 13.56 | -- |
| 其他债券 | 0.13 | 0.01 | -- |
| 合计 | 824.99 | 51.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 3.10 | 311.63 | 19.48 |
| 175509 | 20奉交01 | 1.00 | 101.20 | 6.33 |
| 127482 | PR产建1 | 4.00 | 83.57 | 5.22 |
| 019709 | 23国债16 | 0.70 | 70.78 | 4.42 |
| 127082 | 亚科转债 | 0.40 | 47.88 | 2.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 62.27 |
| 本期利润(万元) | 61.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,398.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0552 |