基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.24 -4.30 3.98 -7.54 -6.54 -29.49 11.85
基准收益率②% 2.64 -4.68 -2.74 -3.32 -7.37 -15.20 -2.73
① — ② 6.60 0.38 6.72 -4.22 0.83 -14.29 14.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/11/18 3年5月23天 -13.59 卢扬先生，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师；2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师；2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职；2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司，任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C基金总份额

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)970105911201160
户均持有份额(万)5.885.495.235.19
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 494.43 10.44 -- 3.90
制造业 2,419.94 51.09 -- 4.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 120.76 2.55 -- -1.02
批发和零售业 228.59 4.83 -- 2.91
交通运输、仓储和邮政业 301.45 6.36 -- 3.91
住宿和餐饮业 36.00 0.76 -- -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 164.69 3.48 -- -1.37
金融业 266.79 5.63 -- 0.83
租赁和商务服务业 86.13 1.82 -- 0.83
文化、体育和娱乐业 153.12 3.23 -- 0.91
合计 4,271.90 90.19 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 2.42 201.76 4.26% 1.25 10.16
000568 泸州老窖 1.04 191.97 4.05% 1.12 4.82
600938 中国海油 6.26 182.98 3.86% 0.58 0.01
000858 五粮液 1.16 178.07 3.76% 0.80 5.32
002304 洋河股份 1.64 160.15 3.38% 0.34 -1.38
603369 今世缘 2.54 149.02 3.15% 新晋 0.75
000333 美的集团 2.28 146.42 3.09% 0.16 10.42
600887 伊利股份 4.26 118.85 2.51% -0.34 2.05
600132 重庆啤酒 1.78 114.76 2.42% -0.51 10.27
601857 中国石油 11.31 111.74 2.36% 新晋 -0.50
合计 -- 34.69 1,555.72 32.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.48
本期利润(万元) 398.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0706
期末基金资产净值(万元) 4,702.89
期末基金份额净值(元) 0.8361