基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.64 1.99 -6.32 -3.31 10.62 -6.54 -29.49
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 15.86 0.70 -5.17 -2.71 -1.59 0.83 -14.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/11/18 5年16天 -1.12 卢扬，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任上银资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任上银国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C基金总份额

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)847888937970
户均持有份额(万)11.325.865.855.88
机构持有比例(%)51.590.000.000.00
个人持有比例(%)48.41100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 255.09 5.41 -- -0.10
制造业 3,501.65 74.26 -- 27.74
批发和零售业 5.39 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 39.12 0.83 -- -1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 144.57 3.07 -- -3.72
金融业 326.14 6.92 -- 0.41
科学研究和技术服务业 86.26 1.83 -- 0.13
合计 4,358.22 92.43 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.53 213.06 4.52% 1.54 -3.39
000630 铜陵有色 31.61 169.43 3.59% 新晋 5.69
601899 紫金矿业 5.68 167.22 3.55% 2.13 -1.84
002463 沪电股份 1.97 144.74 3.07% 新晋 0.73
002938 鹏鼎控股 2.39 134.01 2.84% 新晋 -4.49
300274 阳光电源 0.81 131.20 2.78% 新晋 -6.77
002050 三花智控 2.60 125.92 2.67% 新晋 -16.66
002517 恺英网络 4.36 122.43 2.60% 新晋 -8.70
600030 中信证券 3.99 119.23 2.53% 0.27 -7.70
002475 立讯精密 1.73 111.91 2.37% 新晋 -6.75
合计 -- 55.67 1,439.15 30.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 698.33
本期利润(万元) 1,579.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1995
期末基金资产净值(万元) 4,667.35
期末基金份额净值(元) 1.0326