近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.61 | 9.09 | -4.48 | 3.30 | -9.27 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -2.74 | -7.37 | -- | -- |
① — ② | -2.45 | 6.45 | 0.20 | 6.04 | -1.90 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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卢扬 | 2020/11/18 | 3年10月 | -36.13 | 卢扬先生,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师;2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师;2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司,任基金经理助理兼行业专家一职;2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司,任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 120 | 173 | 199 | 99 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.39 | 0.15 | 3.91 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.68 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 506.88 | 11.35 | -- | 4.46 |
制造业 | 2,315.03 | 51.83 | -- | 6.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.47 | 2.67 | -- | -1.29 |
批发和零售业 | 123.74 | 2.77 | -- | 0.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 328.36 | 7.35 | -- | 4.15 |
住宿和餐饮业 | 30.33 | 0.68 | -- | -0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.52 | 3.12 | -- | -0.83 |
金融业 | 281.14 | 6.29 | -- | 0.94 |
租赁和商务服务业 | 80.05 | 1.79 | -- | 0.66 |
文化、体育和娱乐业 | 151.72 | 3.40 | -- | 1.59 |
合计 | 4,076.24 | 91.25 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 6.26 | 206.58 | 4.63% | 0.77 | -7.15 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.42 | 176.10 | 3.94% | -0.32 | -19.20 |
000333 | 美的集团 | 2.46 | 158.67 | 3.55% | 0.46 | 3.37 |
000568 | 泸州老窖 | 1.04 | 149.23 | 3.34% | -0.71 | -18.36 |
000858 | 五粮液 | 1.16 | 148.53 | 3.33% | -0.43 | -14.61 |
601857 | 中国石油 | 13.70 | 141.38 | 3.17% | 0.81 | -9.41 |
002304 | 洋河股份 | 1.64 | 132.41 | 2.96% | -0.42 | -8.83 |
603369 | 今世缘 | 2.54 | 117.35 | 2.63% | -0.52 | -21.26 |
600887 | 伊利股份 | 4.26 | 110.08 | 2.46% | -0.05 | -11.51 |
001965 | 招商公路 | 9.21 | 109.23 | 2.45% | 新晋 | -4.33 |
合计 | -- | 44.69 | 1,449.56 | 32.46% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.50 |
本期利润(万元) | -1.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0324 |
期末基金资产净值(万元) | 43.19 |
期末基金份额净值(元) | 0.7761 |