基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.62 27.46 1.82 -6.44 9.96 -9.27 --
基准收益率②% -0.09 11.78 1.29 -1.15 12.21 -7.37 --
① — ② 1.71 15.68 0.53 -5.29 -2.25 -1.90 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/11/18 5年2月14天 -2.75 卢扬，男，中国籍，21年证券从业经历，硕士研究生。历任中信建投证券研究所分析师，中国国际金融有限公司分析师，摩根基金基金经理、行业专家，申万菱信基金权益投资部总经理、基金经理，上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职务。现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监。自2014年10月30日至2015年11月20日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理，自2014年10月30日至2016年10月21日，担任摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年2月26日至2016年10月21日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年3月5日，担任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日起至2019年3月5日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2018年6月13日至2019年3月5日，担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任上银鑫恒混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2022年6月23日，担任上银医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日起，担任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月21日起，担任上银资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月26日起，担任上银国证自由现金流指数型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任上银消费机遇混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C基金总份额

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)116128120173
户均持有份额(万)0.230.320.460.39
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 330.18 7.78 -- 2.76
制造业 3,029.94 71.43 -- 24.13
批发和零售业 4.82 0.11 -- -0.94
交通运输、仓储和邮政业 29.89 0.70 -- -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 304.68 7.18 -- 1.92
金融业 244.00 5.75 -- -1.64
科学研究和技术服务业 55.29 1.30 -- -0.36
合计 3,998.80 94.25 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.46 168.94 3.98% -0.54 -5.32
601899 紫金矿业 4.55 156.84 3.70% 0.15 22.80
000630 铜陵有色 25.24 151.69 3.58% -0.01 44.16
002558 巨人网络 3.49 151.08 3.56% 新晋 -2.17
300274 阳光电源 0.74 126.57 2.98% 0.20 -14.16
002463 沪电股份 1.72 125.68 2.96% -0.11 -9.21
002938 鹏鼎控股 2.26 114.31 2.69% -0.15 11.04
002517 恺英网络 5.18 113.29 2.67% 0.07 13.25
002028 思源电气 0.68 105.12 2.48% 新晋 18.63
002050 三花智控 1.90 105.09 2.48% -0.19 6.85
合计 -- 46.22 1,318.61 31.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.75
本期利润(万元) 1.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0248
期末基金资产净值(万元) 46.61
期末基金份额净值(元) 1.0014