基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 8.34 -3.61 9.09 -4.48 -9.27 -- --
基准收益率②% 11.27 -1.16 2.64 -4.68 -7.37 -- --
① — ② -2.93 -2.45 6.45 0.20 -1.90 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
卢扬 2020/11/18 4年2天 -28.03 卢扬先生，硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2004年5月至2006年7月在中信建投证券研究所担任分析师；2008年5月至2010年7月在中国国际金融有限公司担任分析师；2010年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任基金经理助理兼行业专家一职；2014年10月30日至2016年10月21日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2014年10月30日至2015年11月20日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月26日至2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2016年加入申万菱信基金管理有限公司，任投资管理总部权益投资部总经理。2017年4月21日至2019年3月5日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年3月5日任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2019年3月5日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月17日任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月18日任上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理。2021年2月6日至2022年6月23日任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2022年6月23日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C基金总份额

上银鑫恒混合A上银鑫恒混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12017319999
户均持有份额(万)0.460.390.153.91
机构持有比例(%)0.000.000.0096.68
个人持有比例(%)100.00100.00100.003.32

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 472.36 9.85 -- 3.95
制造业 2,542.10 52.99 -- 5.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.00 2.48 -- -0.77
批发和零售业 126.47 2.64 -- 0.85
交通运输、仓储和邮政业 362.58 7.56 -- 4.44
住宿和餐饮业 41.36 0.86 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 145.17 3.03 -- -1.48
金融业 305.84 6.38 -- 0.14
租赁和商务服务业 93.39 1.95 -- 0.46
文化、体育和娱乐业 168.22 3.51 -- 1.85
合计 4,376.49 91.25 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600600 青岛啤酒 2.42 189.61 3.95% 0.01 5.13
000858 五粮液 1.16 188.51 3.93% 0.60 3.69
600938 中国海油 6.26 188.11 3.92% -0.71 -7.28
000333 美的集团 2.46 187.11 3.90% 0.35 -5.04
002304 洋河股份 1.64 162.67 3.39% 0.43 2.53
000568 泸州老窖 1.04 155.69 3.25% -0.09 4.65
603369 今世缘 2.54 130.91 2.73% 0.10 -0.13
600132 重庆啤酒 1.78 124.83 2.60% 新晋 5.39
600887 伊利股份 4.26 123.84 2.58% 0.12 9.23
601857 中国石油 13.70 123.57 2.58% -0.59 -4.91
合计 -- 37.26 1,574.85 32.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.62
本期利润(万元) 3.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0575
期末基金资产净值(万元) 33.65
期末基金份额净值(元) 0.8408