基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵治烨 2026/01/28 3月15天 0.92 赵治烨，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学微电子学士，历任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师，上银基金投资研究部副总监等职务。现任上银基金权益投资副总监、投资决策委员会成员。自2015年5月13日起，担任上银新兴价值成长混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起至2023年10月19日，担任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日起至2021年1月29日，担任上银鑫卓混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月8日起至2021年12月2日，担任上银可转债精选债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任上银内需增长股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2022年6月23日，担任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月3日至2023年10月19日，担任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日起，担任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日起，担任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月6日起，担任上银数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月29日起，担任上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
许佳 2026/01/28 3月15天 0.92 许佳，男，中国籍，13年证券从业经历，大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司，现任上银基金固收投资总监，投资决策委员会成员。自2020年11月19日至2023年12月1日，担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2023年12月1日，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2022年1月26日，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年9月2日，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2024年8月7日，担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日至2026年1月21日，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月7日，担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起，担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起，担任上银慧臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。
张舟扬 2026/04/13 29天 0.71 张舟扬，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾就职于浙商银行、招商基金，并担任东方财富证券交易员、交易主管，中信银行投资经理，信银理财固收投资条线投资经理、执行总经理等职务。现任上银基金混合资产与海外投资部副总监、基金经理。自2026年4月13日起，担任上银慧达双利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

上银慧达双利债券A上银慧达双利债券C基金总份额

上银慧达双利债券A上银慧达双利债券C合计情况

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 57.91 0.10 -- -1.15
制造业 282.71 0.48 -- -7.49
金融业 170.81 0.29 -- -1.25
合计 511.43 0.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.77 58.79 0.10% 新晋 5.46
600519 贵州茅台 0.04 58.00 0.10% 新晋 -6.46
601899 紫金矿业 1.77 57.91 0.10% 新晋 1.44
002142 宁波银行 1.90 57.86 0.10% 新晋 7.94
300604 长川科技 0.47 56.89 0.10% 新晋 58.07
601601 中国太保 1.53 56.75 0.10% 新晋 -3.27
300866 安克创新 0.52 56.26 0.10% 新晋 10.72
601318 中国平安 0.99 56.21 0.10% 新晋 2.10
09988 阿里巴巴-W 0.51 53.59 0.09% 新晋 --
300274 阳光电源 0.35 52.77 0.09% 新晋 10.02
合计 -- 8.85 565.03 0.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,045.05 18.93 --
可转换债券 1,771.64 3.04 --
合计 12,816.69 21.97 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 29.50 2989.16 5.12
019793 25国债20 20.00 2024.11 3.47
019795 25国债22 20.00 2006.96 3.44
019830 26国债04 20.00 2003.33 3.43
019785 25国债13 18.00 1817.12 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月1.00%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 50.00
本期利润(万元) 41.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 43,003.87
期末基金份额净值(元) 1.001