近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.06 | -3.18 | -3.76 | 4.96 | -4.01 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.70 | -0.65 | 1.87 | -2.82 | -3.35 | -- | -- |
| ① — ② | 7.36 | -2.53 | -5.63 | 7.78 | -0.66 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈博 | 2020/11/17 | 4年3天 | -11.31 | 陈博，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2016年8月加入上银基金，历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵治烨 | 2022/01/17 | 2023/10/19 | 4年3月4天 | -27.05 |
上银未来生活混合A上银未来生活混合C基金总份额
上银未来生活混合A上银未来生活混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 298 | 355 | 137 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 1.02 | 0.86 | 1.77 | 2.86 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 57.04 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 51.47 | 1.64 | -- | -4.26 |
| 制造业 | 1,023.04 | 32.64 | -- | -14.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.03 | 25.14 | -- | 20.63 |
| 租赁和商务服务业 | 33.36 | 1.06 | -- | -0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 524.95 | 16.75 | -- | 15.09 |
| 合计 | 2,420.85 | 77.23 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 0.47 | 125.66 | 4.01% | 新晋 | -2.07 |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.37 | 118.16 | 3.77% | 新晋 | 3.46 |
| 002739 | 万达电影 | 9.25 | 115.53 | 3.69% | 新晋 | 13.50 |
| 300251 | 光线传媒 | 12.90 | 114.81 | 3.66% | 新晋 | 5.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 9.54 | 113.43 | 3.62% | 新晋 | 7.07 |
| 002624 | 完美世界 | 11.62 | 111.55 | 3.56% | 新晋 | 31.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.49 | 110.66 | 3.53% | 新晋 | 4.09 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1.82 | 109.41 | 3.49% | 新晋 | 26.65 |
| 300788 | 中信出版 | 3.59 | 109.21 | 3.48% | 新晋 | 1.80 |
| 688037 | 芯源微 | 1.26 | 104.47 | 3.33% | 0.81 | 13.25 |
| 合计 | -- | 56.31 | 1,132.89 | 36.14% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 0.62 | 0.02 | 0.00 |
| 合计 | 0.62 | 0.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127054 | 双箭转债 | 0.01 | 0.62 | 0.02 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14.23 |
| 本期利润(万元) | 50.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1622 |
| 期末基金资产净值(万元) | 361.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1627 |
- 上银慧财宝货币A
- 上银慧财宝货币B
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- 上银慧盈利货币B
- 上银慧盈利货币E
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- 上银鑫达混合C
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- 上银慧增利货币B
- 上银慧增利货币E
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- 上银稳健优选12个月持有混合C
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- 上银慧元利90天持有债券A
- 上银慧元利90天持有债券C
- 上银慧臻利率债债券A
- 上银慧臻利率债债券C
- 上银数字经济混合A
- 上银数字经济混合C