近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.18 | -3.76 | 4.96 | -5.82 | -4.01 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.65 | 1.87 | -2.82 | -1.70 | -3.35 | -- | -- |
① — ② | -2.53 | -5.63 | 7.78 | -4.12 | -0.66 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈博 | 2020/11/17 | 3年10月1天 | -35.03 | 陈博,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生。2016年8月加入上银基金,历任上银基金研究员、基金经理助理等职务。2020年2月3日任上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年11月17日任上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月28日任上银丰益混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日至2024年2月27日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年7月25日任上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任上银国企红利混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵治烨 | 2022/01/17 | 2023/10/19 | 4年3月4天 | -27.05 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 298 | 355 | 137 | 219 | |
户均持有份额(万) | 1.02 | 0.86 | 1.77 | 2.86 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.96 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 57.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 847.75 | 30.69 | -- | -15.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.72 | 1.80 | -- | -2.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.31 | 4.03 | -- | 0.08 |
金融业 | 332.28 | 12.03 | -- | 6.68 |
科学研究和技术服务业 | 63.40 | 2.29 | -- | 0.77 |
文化、体育和娱乐业 | 25.82 | 0.93 | -- | -0.88 |
合计 | 1,430.28 | 51.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 4.22 | 133.82 | 4.84% | 0.78 | -6.34 |
688037 | 芯源微 | 0.78 | 69.66 | 2.52% | -0.47 | -12.64 |
688385 | 复旦微电 | 2.17 | 68.17 | 2.47% | 0.12 | -19.34 |
688029 | 南微医学 | 1.07 | 66.07 | 2.39% | 新晋 | -3.22 |
688083 | 中望软件 | 0.88 | 63.61 | 2.30% | -0.02 | 0.29 |
688363 | 华熙生物 | 1.10 | 62.04 | 2.25% | 新晋 | -26.34 |
002179 | 中航光电 | 1.51 | 57.46 | 2.08% | 新晋 | -0.83 |
688169 | 石头科技 | 0.14 | 55.12 | 2.00% | 新晋 | 11.36 |
600030 | 中信证券 | 3.02 | 55.05 | 1.99% | 新晋 | 2.68 |
000519 | 中兵红箭 | 3.70 | 54.28 | 1.96% | 新晋 | -8.79 |
合计 | -- | 18.59 | 685.28 | 24.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.63 | 0.02 | 0.00 |
合计 | 0.63 | 0.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127054 | 双箭转债 | 0.01 | 0.63 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -32.45 |
本期利润(万元) | -8.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0302 |
期末基金资产净值(万元) | 305.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0018 |