基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.25 -4.90 -1.11 -3.24 -2.85 -20.11 29.46
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -1.15 1.26 1.34 1.12 4.16 -0.81 14.63
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟云飞 2023/09/21 1年1月29天 5.28 翟云飞，男，中国籍，13年证券从业经历，2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师（负责量化投资研究）、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究员。2016年2月4日至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年8月27日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2020年7月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年1月9日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年1月9日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日至2023年1月9日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月22日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日至2023年1月9日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月20日至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月24日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月21日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。
鉏国彬 2023/01/31 1年9月17天 -1.08 鉏国彬，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生。历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2023年1月31日起，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈博 2022/11/24 2024/02/27 1年3月3天 -9.77
徐静远 2020/07/01 2022/11/24 2年4月23天 -0.32
陈旭 2021/03/12 2022/09/02 1年5月21天 6.80

上银中证500指数A上银中证500指数C基金总份额

上银中证500指数A上银中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3770334743124931
户均持有份额(万)2.933.232.991.99
机构持有比例(%)48.6049.6755.1235.87
个人持有比例(%)51.4050.3344.8864.13

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.49 0.01 -- -1.63
制造业 1,440.65 11.12 -- -7.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.89 0.17 -- -3.05
建筑业 107.33 0.83 -- -1.16
批发和零售业 165.45 1.28 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 161.67 1.25 -- -1.65
金融业 19.40 0.15 -- -7.22
租赁和商务服务业 2.38 0.02 -- -1.04
科学研究和技术服务业 136.46 1.05 -- 0.39
教育 5.39 0.04 -- -0.23
合计 2,062.11 15.92 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000700 模塑科技 18.52 125.94 0.97% 新晋 23.65
688208 道通科技 2.94 93.27 0.72% 新晋 2.53
688621 阳光诺和 2.10 91.46 0.71% 新晋 2.25
300532 今天国际 7.35 89.62 0.69% 新晋 -9.14
001332 锡装股份 2.77 86.95 0.67% 新晋 14.59
合计 -- 33.68 487.24 3.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300724 捷佳伟创 3.55 241.19 1.86% 新晋 5.14
002423 中粮资本 19.92 236.65 1.83% 新晋 -6.58
601555 东吴证券 26.43 222.54 1.72% -0.01 2.67
002532 天山铝业 25.79 220.76 1.70% 新晋 4.93
000997 新大陆 12.19 208.57 1.61% 新晋 17.48
000683 远兴能源 30.20 203.55 1.57% -0.09 -4.98
601717 郑煤机 14.02 197.54 1.52% 0.32 2.79
600998 九州通 34.24 196.55 1.52% 新晋 1.98
000830 鲁西化工 15.49 193.83 1.50% 新晋 4.41
002625 光启技术 7.64 190.85 1.47% 新晋 16.03
合计 -- 189.47 2,112.03 16.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -845.66
本期利润(万元) 525.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0712
期末基金资产净值(万元) 5,728.49
期末基金份额净值(元) 1.0036