近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9719元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -2.88(排名:1106/2139) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-30 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 翟云飞 鉏国彬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.72 | 2.82 | 1.49 | -2.88 | 4.58 | -7.73 | -5.48 | -2.81 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 8.49 |
| 同类平均 ③% | -6.96 | 3.56 | 1.90 | -1.82 | 11.61 | -7.77 | -2.93 | -- |
| ① — ② | -2.53 | 0.63 | 0.86 | 0.51 | -2.14 | -5.45 | -7.72 | -11.30 |
| ① — ③ | 0.25 | -0.73 | -0.40 | -1.06 | -7.03 | 0.04 | -2.54 | -- |
| 同类排名 | 1184/2270 | 962/2147 | 792/1966 | 1106/2139 | 1278/1779 | 765/1461 | 718/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.29 | 14.25 | -4.90 | -1.11 | 7.13 | -2.85 | -20.11 |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -7.01 | -19.30 |
| ① — ② | -0.06 | -1.15 | 1.26 | 1.34 | 1.73 | 4.16 | -0.81 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 翟云飞 | 2023/09/21 | 1年6月21天 | 1.10 | 翟云飞，男，中国籍，13年证券从业经历，2005年毕业于中国科学技术大学自动化系，2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职，其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师（负责量化投资研究）、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员；2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司，担任金融工程师（负责量化投资研究）、高级量化研究员。2016年2月4日至2023年1月9日任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2022年8月27日任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。2017年1月18日至2020年7月18日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2023年1月9日任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2023年1月9日任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月17日至2023年1月9日任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月22日任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月1日至2023年1月9日任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月20日至2023年1月9日任光大保德信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2021年11月30日至2022年12月24日任光大保德信恒鑫混合型证券投资基金的基金经理。2023年9月21日任上银中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月27日任上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金基金经理。 |
| 鉏国彬 | 2023/01/31 | 2年2月9天 | -5.00 | 鉏国彬，男，中国籍，3年证券从业经历，硕士研究生。历任光大保德信基金研究员等职务。现任上银基金基金经理。自2023年1月31日起，担任上银中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3473 | 3770 | 3347 | 4312 | |
| 户均持有份额(万) | 1.61 | 2.93 | 3.23 | 2.99 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 48.60 | 49.67 | 55.12 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 51.40 | 50.33 | 44.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 83.96 | 0.88 | -- | -0.60 |
| 制造业 | 752.00 | 7.90 | -- | -9.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.18 | 0.14 | -- | -3.11 |
| 建筑业 | 36.33 | 0.38 | -- | -1.60 |
| 批发和零售业 | 302.36 | 3.18 | -- | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.45 | 0.35 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.21 | 1.45 | -- | -1.65 |
| 房地产业 | 110.62 | 1.16 | -- | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 66.48 | 0.70 | -- | -0.44 |
| 合计 | 1,536.59 | 16.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600827 | 百联股份 | 10.47 | 114.44 | 1.20% | 新晋 | 3.93 |
| 002546 | 新联电子 | 25.49 | 110.37 | 1.16% | 新晋 | -14.14 |
| 603577 | 汇金通 | 11.89 | 95.00 | 1.00% | 新晋 | -12.94 |
| 603995 | 甬金股份 | 4.95 | 90.54 | 0.95% | 新晋 | -9.00 |
| 601113 | 华鼎股份 | 22.51 | 87.79 | 0.92% | 新晋 | -9.64 |
| 合计 | -- | 75.31 | 498.14 | 5.23% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 7.84 | 174.83 | 1.84% | 新晋 | 3.82 |
| 601168 | 西部矿业 | 10.58 | 170.02 | 1.79% | 新晋 | -11.82 |
| 688122 | 西部超导 | 3.68 | 157.75 | 1.66% | 新晋 | -3.00 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2.16 | 155.95 | 1.64% | 新晋 | -12.84 |
| 600968 | 海油发展 | 36.47 | 155.73 | 1.64% | 新晋 | 5.05 |
| 600583 | 海油工程 | 28.16 | 154.04 | 1.62% | 新晋 | 5.65 |
| 000039 | 中集集团 | 19.65 | 152.68 | 1.60% | 新晋 | -8.80 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.40 | 151.70 | 1.59% | -0.27 | -16.92 |
| 002532 | 天山铝业 | 19.09 | 150.24 | 1.58% | -0.12 | -22.55 |
| 000683 | 远兴能源 | 25.24 | 141.09 | 1.48% | -0.09 | -8.67 |
| 合计 | -- | 155.27 | 1,564.03 | 16.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 上银中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 上银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (009614)上银中证500指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借交易业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-60231999 |
| 传真 | 021-60232779 |
| 网址 | www.boscam.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 886.65 |
| 本期利润(万元) | -22.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,592.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |
