基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.29 -1.88 -0.71 -0.72 0.83 6.60 2.95
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.38 1.40 1.41
① — ② -0.63 -2.22 -1.05 -1.05 -0.55 5.20 1.54
业绩比较基准 1年期银行定期存款收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 56/1898 -- 低 8/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 56/1898 -- 低 8/1143
下行风险 下行风险说明 -- 低 69/1898 -- 低 8/1143
夏普比率 夏普比率说明 -- 低 1891/1898 -- 低 1144/1143
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 1830/1898 -- 低 1144/1143
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王阳峰 2022/01/14 2023/02/09 1年26天 -2.92
刘重晋 2021/11/04 2023/02/09 1年3月5天 -4.28
魏孛 2020/10/22 2021/11/04 1年13天 0.51
朱宝臣 2019/02/18 2020/10/22 1年8月4天 10.84
魏孛 2017/03/28 2019/02/18 1年10月21天 -0.98
李云琪 2015/04/21 2017/03/28 1年11月7天 2.50

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.19 1.03 -- --
采矿业 43.02 1.76 -- --
制造业 847.80 34.67 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.82 1.79 -- --
建筑业 36.29 1.48 -- --
批发和零售业 0.72 0.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 44.16 1.81 -- --
住宿和餐饮业 4.08 0.17 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 41.10 1.68 -- --
金融业 327.49 13.39 -- --
房地产业 21.17 0.87 -- --
租赁和商务服务业 6.48 0.27 -- --
科学研究和技术服务业 10.69 0.44 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.14 0.05 -- --
教育 1.67 0.07 -- --
卫生和社会工作 12.42 0.51 -- --
综合 4.52 0.18 -- --
合计 1,471.76 60.20 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.06 103.62 4.24% 1.71 0.15
300750 宁德时代 0.13 51.14 2.09% 0.68 7.22
601318 中国平安 1.04 48.70 1.99% 1.17 -3.05
000858 五粮液 0.21 38.27 1.56% 新晋 4.41
000333 美的集团 0.60 31.24 1.28% 新晋 -5.68
002594 比亚迪 0.11 28.27 1.16% 0.48 -4.89
300059 东方财富 1.28 24.84 1.02% 新晋 19.21
600900 长江电力 1.08 22.68 0.93% 新晋 -2.78
601668 中国建筑 3.93 21.34 0.87% 新晋 -2.82
600036 招商银行 0.56 20.87 0.85% 0.26 -4.29
合计 -- 9.00 390.97 15.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 14.80 0.61 -3.90
合计 14.80 0.61 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110084 贵燃转债 0.06 7.19 0.29
113631 皖天转债 0.06 7.11 0.29
110053 苏银转债 0.00 0.49 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.23
本期利润(万元) -8.16
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 2,445.45
期末基金份额净值(元) 1.0843