基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.56 -14.86 -1.91 -13.15 1.16 42.81 45.81
基准收益率②% 1.46 -11.99 5.28 -11.58 -2.86 22.48 29.59
① — ② -3.02 -2.87 -7.19 -1.57 4.02 20.33 16.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王阳峰 2022/02/18 2023/02/03 11月13天 -15.49
刘重晋 2017/08/02 2023/02/03 5年6月1天 31.95
魏孛 2017/03/28 2019/02/18 1年10月21天 -15.16
石玉 2017/03/29 2019/02/18 1年10月20天 -15.00
李云琪 2016/11/10 2017/03/28 4月18天 2.90

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.31 1.12 -- --
采矿业 2.04 0.18 -- --
制造业 787.72 71.48 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.19 0.83 -- --
建筑业 2.13 0.19 -- --
批发和零售业 15.57 1.41 -- --
交通运输、仓储和邮政业 12.25 1.11 -- --
住宿和餐饮业 10.34 0.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 49.22 4.47 -- --
金融业 3.63 0.33 -- --
房地产业 4.04 0.37 -- --
租赁和商务服务业 2.16 0.20 -- --
科学研究和技术服务业 42.51 3.86 -- --
水利、环境和公共设施管理业 8.40 0.76 -- --
卫生和社会工作 9.28 0.84 -- --
文化、体育和娱乐业 12.50 1.13 -- --
综合 2.58 0.23 -- --
合计 985.87 89.45 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.54 3.13% 0.74 0.15
000333 美的集团 0.55 28.49 2.59% 新晋 -5.68
300750 宁德时代 0.06 23.61 2.14% -0.16 7.22
000568 泸州老窖 0.09 20.19 1.83% 0.80 4.63
600809 山西汾酒 0.07 19.95 1.81% 新晋 9.01
300014 亿纬锂能 0.19 16.70 1.52% 新晋 9.76
000651 格力电器 0.44 14.22 1.29% 新晋 -10.66
600690 海尔智家 0.57 13.94 1.27% 新晋 -7.58
603259 药明康德 0.16 12.96 1.18% -0.19 3.77
002594 比亚迪 0.05 12.85 1.17% -0.60 -4.89
合计 -- 2.20 197.45 17.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 73.23 6.65 2.00
合计 73.23 6.65 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 0.40 40.81 3.70
019674 22国债09 0.30 30.39 2.76
019629 20国债03 0.02 2.04 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.60
本期利润(万元) -24.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0234
期末基金资产净值(万元) 1,102.05
期末基金份额净值(元) 1.0618