基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% 3.86 18.87 -6.80 -3.83 -15.66 13.70 --
基准收益率②% -0.11 14.43 -4.88 -0.21 -9.32 7.87 --
① — ② 3.97 4.44 -1.92 -3.62 -6.34 5.83 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/03/29 2019/07/30 2年4月1天 18.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,797.46 38.69 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 337.56 7.27 -- --
金融业 237.37 5.11 -- --
租赁和商务服务业 176.31 3.80 -- --
合计 2,548.70 54.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 7.21 240.89 5.19% 1.65 6.65
600519 贵州茅台 0.18 180.86 3.89% 0.16 -0.17
000858 五粮液 1.47 173.96 3.74% -0.83 -2.94
600030 中信证券 6.34 150.96 3.25% 新晋 -7.70
000333 美的集团 2.84 147.44 3.17% 新晋 8.09
300166 东方国信 11.87 145.88 3.14% 新晋 -3.99
000651 格力电器 2.52 138.46 2.98% -0.31 2.81
002624 完美世界 5.29 136.44 2.94% 新晋 -18.09
603288 海天味业 1.25 130.74 2.81% -0.45 -4.55
600276 恒瑞医药 1.90 125.60 2.70% -0.14 -5.05
合计 -- 40.87 1,571.23 33.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 280.03 6.03 -2.76
其中：政策性金融债 280.03 6.03 -2.76
合计 280.03 6.03 --

(2019-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
108603 国开1804 2.80 280.03 6.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 283.47
本期利润(万元) 188.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0436
期末基金资产净值(万元) 4,645.43
期末基金份额净值(元) 1.184