基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.11 -8.04 -0.28 -0.86 2.21 -- --
基准收益率②% -0.92 -4.74 -0.57 0.66 7.55 -- --
① — ② -4.19 -3.30 0.29 -1.52 -5.34 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重晋 2017/08/02 2018/11/14 1年3月12天 -13.42
石玉 2017/06/02 2018/11/14 1年5月12天 -10.94
郭党钰 2017/06/02 2018/11/14 1年5月12天 -10.94

更多>>(2018-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,156.04 18.14 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,036.39 8.72 -- --
金融业 1,041.78 8.77 -- --
合计 4,234.21 35.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 38.70 1,036.39 8.72% 0.16 -6.35
002411 必康退 38.23 787.18 6.62% -0.25 0.00
600036 招商银行 22.00 675.18 5.68% 新晋 -4.29
002459 晶澳科技 48.00 533.76 4.49% -0.29 24.30
600519 贵州茅台 0.64 467.20 3.93% -2.23 0.15
600585 海螺水泥 10.00 367.90 3.10% 新晋 2.61
601169 北京银行 60.00 366.60 3.08% 新晋 -3.20
合计 -- 217.57 4,234.21 35.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.20 8.42 1.94
其中：政策性金融债 1,000.20 8.42 1.94
合计 1,000.20 8.42 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160402 16农发02 10.00 1000.20 8.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,125.90
本期利润(万元) -672.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.047
期末基金资产净值(万元) 11,854.15
期末基金份额净值(元) 0.8894