基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -6.56 -10.90 -8.88 -2.62 -26.13 -- --
基准收益率②% -4.99 -0.15 -4.08 -0.63 -9.58 -- --
① — ② -1.57 -10.75 -4.80 -1.99 -16.55 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郭党钰 2017/12/27 2019/02/15 1年1月19天 -24.96

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 413.87 7.97 -- --
合计 413.87 7.97 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002410 广联达 19.89 413.87 7.97% -1.15 -6.35
合计 -- 19.89 413.87 7.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 19.34 10.53
其中：政策性金融债 1,004.40 19.34 10.53
合计 1,004.40 19.34 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1004.40 19.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,489.94
本期利润(万元) -650.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 5,169.06
期末基金份额净值(元) 0.7407