基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏孛 2018/02/08 2018/10/30 8月22天 -19.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,310.49 27.92 -- --
批发和零售业 256.53 3.10 -- --
金融业 1,596.85 19.29 -- --
合计 4,163.87 50.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 48.00 801.12 9.68% 新晋 14.14
600522 中天科技 89.60 769.66 9.30% 3.65 8.18
600978 *ST宜生 127.00 668.02 8.07% 1.86 0.00
002459 晶澳科技 49.20 547.05 6.61% -1.09 24.30
600036 招商银行 17.00 521.73 6.30% 新晋 -4.29
600660 福耀玻璃 12.80 325.76 3.94% 新晋 -2.72
601318 中国平安 4.00 274.00 3.31% 新晋 -3.05
600739 辽宁成大 11.23 155.31 1.88% 新晋 4.10
601933 永辉超市 12.42 101.22 1.22% 新晋 46.69
合计 -- 371.25 4,163.87 50.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 653.90 7.90 --
其中：政策性金融债 653.90 7.90 --
合计 653.90 7.90 --

(2018-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 6.50 653.90 7.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.67
本期利润(万元) -0.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0259
期末基金资产净值(万元) 17.35
期末基金份额净值(元) 0.8699