基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.96 -3.54 0.56 -5.41 4.61 36.42 29.58
基准收益率②% 0.99 -7.15 3.76 -7.05 0.23 15.22 19.88
① — ② 0.97 3.61 -3.20 1.64 4.38 21.20 9.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘重晋 2021/09/13 2023/02/03 1年4月20天 -4.04
魏孛 2019/11/01 2021/09/13 1年10月12天 44.42
郭党钰 2018/01/29 2019/11/01 1年9月2天 3.34

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40.97 5.13 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 59.01 7.38 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.58 0.57 -- --
金融业 346.12 43.31 -- --
房地产业 55.45 6.94 -- --
科学研究和技术服务业 2.42 0.30 -- --
卫生和社会工作 2.42 0.30 -- --
文化、体育和娱乐业 0.49 0.06 -- --
合计 511.46 63.99 -- --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601328 交通银行 12.48 59.16 7.40% -1.10 -3.54
600900 长江电力 2.81 59.01 7.38% 0.16 -2.61
600015 华夏银行 11.18 58.02 7.26% 新晋 -1.48
601229 上海银行 9.79 57.86 7.24% 新晋 0.78
600919 江苏银行 7.91 57.66 7.22% 1.67 -1.03
600030 中信证券 2.86 56.94 7.13% 新晋 10.33
600958 东方证券 6.32 56.48 7.07% 新晋 -2.19
600848 上海临港 4.65 55.45 6.94% 新晋 0.64
001301 尚太科技 0.12 6.87 0.86% 新晋 30.40
688432 有研硅 0.59 6.62 0.83% 新晋 -5.59
合计 -- 58.71 474.07 59.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -492.50
本期利润(万元) 981.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1004
期末基金资产净值(万元) 799.14
期末基金份额净值(元) 1.382