基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.18 -15.47 -0.09 -4.28 -5.16 28.68 36.92
基准收益率②% 5.02 -10.83 1.48 -4.71 -2.42 21.27 27.87
① — ② -5.20 -4.64 -1.57 0.43 -2.74 7.41 9.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王阳峰 2022/02/18 2022/09/16 6月26天 -15.01
刘重晋 2021/11/04 2022/09/16 10月12天 -22.91
魏孛 2018/02/06 2021/11/04 3年8月26天 37.81

更多>>(2022-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.70 0.50 -- --
采矿业 9.68 2.82 -- --
制造业 230.46 67.24 -- --
批发和零售业 2.92 0.85 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 18.74 5.47 -- --
金融业 16.78 4.90 -- --
房地产业 1.90 0.56 -- --
租赁和商务服务业 2.34 0.68 -- --
科学研究和技术服务业 19.51 5.69 -- --
卫生和社会工作 5.85 1.71 -- --
文化、体育和娱乐业 0.67 0.19 -- --
合计 310.55 90.61 -- --

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.03 16.02 4.67% -0.66 -3.39
600519 贵州茅台 0.01 13.50 3.94% 0.00 -0.17
300896 爱美客 0.02 12.00 3.50% 新晋 -9.47
300751 迈为股份 0.02 9.82 2.86% 新晋 13.38
603259 药明康德 0.09 8.88 2.59% 新晋 -11.95
300347 泰格医药 0.07 8.01 2.34% -1.39 -18.61
000568 泸州老窖 0.03 7.40 2.16% 新晋 -1.46
300760 迈瑞医疗 0.02 6.26 1.83% 新晋 -6.76
000625 长安汽车 0.35 6.08 1.77% 新晋 -4.80
603659 璞泰来 0.07 5.91 1.72% 新晋 -9.37
合计 -- 0.71 93.88 27.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19.46 5.68 -1.03
合计 19.46 5.68 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019641 20国债11 0.19 19.46 5.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--3月0.60%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.83
本期利润(万元) 7.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0276
期末基金资产净值(万元) 328.50
期末基金份额净值(元) 1.1714