基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.71 0.72 -3.31 -13.74 -13.57 -22.30 13.06
基准收益率②% 0.45 2.15 -3.49 -2.29 -5.05 -10.40 -1.99
① — ② 1.26 -1.43 0.18 -11.45 -8.52 -11.90 15.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*10%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁杨 2024/06/27 2024/10/11 3月14天 7.58
邱延冰 2020/07/10 2024/07/12 4年2天 -17.59
董珊珊 2019/07/12 2020/08/18 1年1月6天 51.12
魏孛 2018/11/13 2020/07/10 1年7月27天 50.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.98 0.41 -- --
采矿业 89.10 1.26 -- --
制造业 3,782.28 53.53 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 239.84 3.39 -- --
批发和零售业 12.86 0.18 -- --
交通运输、仓储和邮政业 185.65 2.63 -- --
金融业 91.03 1.29 -- --
合计 4,429.74 62.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003006 百亚股份 11.18 264.97 3.75% 新晋 -10.30
600660 福耀玻璃 5.14 246.21 3.48% 新晋 -4.34
002984 森麒麟 10.02 241.38 3.42% 新晋 6.93
002035 华帝股份 34.35 214.00 3.03% 新晋 -1.83
301498 乖宝宠物 3.54 190.45 2.70% 新晋 -6.14
600690 海尔智家 5.83 165.46 2.34% 新晋 5.11
002371 北方华创 0.49 156.75 2.22% 新晋 6.31
601766 中国中车 20.70 155.46 2.20% 新晋 -6.19
600285 羚锐制药 6.35 153.73 2.18% 新晋 -1.86
601633 长城汽车 6.04 152.81 2.16% 新晋 -3.51
合计 -- 103.64 1,941.22 27.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 636.47
本期利润(万元) 113.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 6,681.54
期末基金份额净值(元) 1.2407